基金经理：郑小兵
| 单位净值:1.3773 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:1.3773 | 截止日期:2026/6/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信港股通双核混合(007291)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 144,689,192 | 125,893,497 | 27,799,302 | 51,239,259 |
| 结算备付金 | 9,305,233 | 3,676,224 | 364,176 | 1,203,928 |
| 存出保证金 | 148,916 | 115,877 | 64,581 | 36,552 |
| 交易性金融资产 | 2,200,369,990 | 1,039,163,867 | 352,572,553 | 516,668,810 |
| 其中：股票投资 | 2,200,369,990 | 1,039,163,867 | 352,572,553 | 516,668,810 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 6,734,443 | 918,704 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 71 | 2,243,842 | 5 | 5,787,624 |
| 应收申购款 | 6,952,460 | 313,096 | 17,778 | 316,556 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,361,465,862 | 1,171,406,402 | 387,552,838 | 576,171,433 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,902,531 | 45,396,832 | 0 | 0 |
| 应付赎回款 | 5,810,309 | 2,094,240 | 1,383,832 | 967,590 |
| 应付管理人报酬 | 2,264,097 | 1,040,399 | 504,550 | 702,305 |
| 应付托管费 | 377,349 | 173,400 | 84,092 | 117,051 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 995,482 | 743,326 | 331,772 | 575,620 |
| 负债合计 | 14,349,768 | 49,448,196 | 2,304,245 | 2,362,566 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,304,280,600 | 764,678,001 | 331,987,039 | 537,455,027 |
| 未分配利润 | 1,042,835,494 | 357,280,204 | 53,261,554 | 36,353,841 |
| 所有者权益合计 | 2,347,116,094 | 1,121,958,205 | 385,248,593 | 573,808,868 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,361,465,862 | 1,171,406,402 | 387,552,838 | 576,171,433 |
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