基金经理：张悦
| 单位净值:1.0408 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1968 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,674 | 2,027,561 | 95,860 | 1,906,203 |
| 结算备付金 | 11,695,734 | 12,109,273 | 2,392,800 | 6,442,260 |
| 存出保证金 | 22,283 | 22,124 | 39,257 | 24,703 |
| 交易性金融资产 | 3,516,108,409 | 3,507,644,618 | 3,432,748,420 | 3,204,378,977 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,516,108,409 | 3,507,644,618 | 3,432,748,420 | 3,204,378,977 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 168,919 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,527,867,100 | 3,521,803,577 | 3,435,445,255 | 3,212,752,143 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 838,427,674 | 897,443,238 | 632,521,277 | 493,850,477 |
| 应付证券清算款 | - | 77,663 | - | 1,815,417 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 659,424 | 678,746 | 689,747 | 690,973 |
| 应付托管费 | 219,808 | 226,249 | 229,916 | 230,324 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 214,404 | 195,232 | 172,983 | 228,833 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 253,675 | 267,823 | 396,149 | 257,556 |
| 负债合计 | 839,774,984 | 898,888,951 | 634,010,072 | 497,073,580 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,600,403,703 | 2,600,403,703 | 2,610,403,691 | 2,610,403,691 |
| 未分配利润 | 87,688,413 | 22,510,923 | 191,031,492 | 105,274,873 |
| 所有者权益合计 | 2,688,092,116 | 2,622,914,626 | 2,801,435,184 | 2,715,678,564 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,527,867,100 | 3,521,803,577 | 3,435,445,255 | 3,212,752,143 |
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