基金经理：张悦
| 单位净值:1.0691 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1451 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,906,203 | 106,282 | 137,773 | 282,546 |
| 结算备付金 | 6,442,260 | 1,709,026 | 1,692,398 | 2,192,631 |
| 存出保证金 | 24,703 | 11,315 | 16,016 | 35,115 |
| 交易性金融资产 | 3,204,378,977 | 2,197,065,872 | 1,501,971,000 | 1,454,046,400 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,204,378,977 | 2,197,065,872 | 1,501,971,000 | 1,454,046,400 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 22,636,386 | 23,764,084 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,212,752,143 | 2,198,892,495 | 1,526,453,574 | 1,480,320,777 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 493,850,477 | 363,071,906 | 222,699,650 | 141,100,000 |
| 应付证券清算款 | 1,815,417 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 690,973 | 451,992 | 331,384 | 329,448 |
| 应付托管费 | 230,324 | 150,664 | 110,461 | 109,816 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 13,552 | 19,458 |
| 应交税费 | 228,833 | 197,741 | 145,729 | 156,585 |
| 应付利息 | - | - | 85,909 | 18,996 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 257,556 | 220,523 | 210,000 | 104,138 |
| 负债合计 | 497,073,580 | 364,092,826 | 223,596,684 | 141,838,442 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,610,403,691 | 1,759,903,787 | 1,274,231,900 | 1,274,231,900 |
| 未分配利润 | 105,274,873 | 74,895,882 | 28,624,989 | 64,250,435 |
| 所有者权益合计 | 2,715,678,564 | 1,834,799,669 | 1,302,856,889 | 1,338,482,335 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,212,752,143 | 2,198,892,495 | 1,526,453,574 | 1,480,320,777 |
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