基金经理：汪湛
| 单位净值:1.0729 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2063 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银中债1-5年进出口行A(007284)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,796,506 | 2,249,098 | 1,381,075 | 2,279,535 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,605,499,989 | 4,938,985,033 | 4,487,603,242 | 2,310,343,498 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,605,499,989 | 4,938,985,033 | 4,487,603,242 | 2,310,343,498 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 49,006,041 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 90,002,786 | 592 | 34,222 | 13,059 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,697,299,280 | 4,990,240,764 | 4,489,018,539 | 2,312,636,091 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 798,048,232 | 526,034,586 | 63,005,071 | 342,070,274 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 25,671 | 17,747 | 4,266 | 10 |
| 应付管理人报酬 | 345,401 | 473,143 | 265,612 | 207,561 |
| 应付托管费 | 115,134 | 157,714 | 88,537 | 69,187 |
| 应付销售服务费 | 10,762 | 599 | 17,318 | 160 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,072 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 209,946 | 137,090 | 215,846 | 125,241 |
| 负债合计 | 798,757,217 | 526,820,880 | 63,596,650 | 342,472,433 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,731,806,780 | 4,172,494,523 | 4,085,413,167 | 1,851,631,874 |
| 未分配利润 | 166,735,283 | 290,925,362 | 340,008,722 | 118,531,783 |
| 所有者权益合计 | 2,898,542,063 | 4,463,419,885 | 4,425,421,889 | 1,970,163,658 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,697,299,280 | 4,990,240,764 | 4,489,018,539 | 2,312,636,091 |
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