基金经理：张军
| 单位净值:1.1391 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:1.1391 | 截止日期:2020/9/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,460,431 | 9,197,737 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | 191,524 | 124,216 | ||
| 交易性金融资产 | 110,521,321 | 135,741,846 | ||
| 其中：股票投资 | 110,521,321 | 135,741,846 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | 1,251,040 | 2,013,541 | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 5,391,331 | 6,371,604 | ||
| 应收利息 | 1,443 | 5,048 | ||
| 应收股利 | 54,120 | 100,008 | ||
| 应收申购款 | 1,992,105 | 1,487,567 | ||
| 其他资产 | - | 2,563,440 | ||
| 资产总计 | 138,863,314 | 157,605,008 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 16,552,480 | 14,598,851 | ||
| 应付管理人报酬 | 202,684 | 264,221 | ||
| 应付托管费 | 28,151 | 36,697 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 86,100 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 111,835 | 176,007 | ||
| 负债合计 | 16,981,249 | 15,075,775 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 115,785,875 | 131,460,900 | ||
| 未分配利润 | 6,096,190 | 11,068,333 | ||
| 所有者权益合计 | 121,882,065 | 142,529,233 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 138,863,314 | 157,605,008 | ||
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