基金经理：张军
| 单位净值:1.2926 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.2926 | 截止日期:2022/7/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,585,715 | 22,371,180 | 15,319,832 | 19,460,431 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 804,720 | 52,023 | 1,037,994 | 191,524 |
| 交易性金融资产 | 135,831,378 | 120,404,663 | 104,153,609 | 110,521,321 |
| 其中：股票投资 | 135,831,378 | 120,404,663 | 104,153,609 | 110,521,321 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 2,340,250 | 523,662 | - | 1,251,040 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 5,391,331 |
| 应收利息 | 1,416 | 1,179 | 1,379 | 1,443 |
| 应收股利 | 80,346 | 65,338 | 66,089 | 54,120 |
| 应收申购款 | 783,885 | 908,470 | 2,211,885 | 1,992,105 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 154,427,708 | 144,326,514 | 122,790,789 | 138,863,314 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | 680,754 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,096,464 | - | - |
| 应付赎回款 | 3,058,954 | 7,194,127 | 11,114,492 | 16,552,480 |
| 应付管理人报酬 | 226,632 | 196,805 | 165,032 | 202,684 |
| 应付托管费 | 31,477 | 27,334 | 22,921 | 28,151 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 95,028 | 74,700 | 6,977 | 86,100 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 150,429 | 85,934 | 159,682 | 111,835 |
| 负债合计 | 3,562,521 | 10,675,363 | 12,149,858 | 16,981,249 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 103,639,677 | 98,469,840 | 85,829,860 | 115,785,875 |
| 未分配利润 | 47,225,511 | 35,181,311 | 24,811,071 | 6,096,190 |
| 所有者权益合计 | 150,865,188 | 133,651,151 | 110,640,931 | 121,882,065 |
| 负债和所有者权益总计 | 154,427,708 | 144,326,514 | 122,790,789 | 138,863,314 |
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