基金经理：高莺
| 单位净值:1.4448 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.4928 | 截止日期:2026/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A(007238)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,325,382 | 49,204,161 | 55,369,559 | 61,200,153 |
| 结算备付金 | - | 86,483 | 1,081,039 | 1,432,220 |
| 存出保证金 | 23,261 | 48,383 | 158,699 | 156,798 |
| 交易性金融资产 | 433,669,042 | 453,416,902 | 481,308,048 | 558,559,898 |
| 其中：股票投资 | 3,477,816 | - | 18,684,800 | 7,862,000 |
| 基金投资 | 430,191,226 | 453,416,902 | 462,623,248 | 550,697,898 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,663,566 | - | - | 10,000,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 880,110 | 96,198 | 417,213 | 160,731 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 469,561,361 | 502,852,127 | 538,334,558 | 631,509,799 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 4,126,710 | 24,713,141 |
| 应付赎回款 | 1,208,320 | 2,444,499 | 4,840,147 | 584,193 |
| 应付管理人报酬 | 204,829 | 207,890 | 245,185 | 271,855 |
| 应付托管费 | 41,363 | 49,415 | 64,564 | 69,688 |
| 应付销售服务费 | 20,400 | 22,680 | 28,165 | 30,880 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 126,237 | 24,221 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 167,650 | 93,477 | 182,947 | 114,321 |
| 负债合计 | 1,768,800 | 2,842,182 | 9,487,719 | 25,784,077 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 337,419,287 | 397,883,939 | 447,203,215 | 526,172,359 |
| 未分配利润 | 130,373,273 | 102,126,006 | 81,643,624 | 79,553,364 |
| 所有者权益合计 | 467,792,561 | 500,009,945 | 528,846,838 | 605,725,723 |
| 负债和所有者权益总计 | 469,561,361 | 502,852,127 | 538,334,558 | 631,509,799 |
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