基金经理：曾辉
| 单位净值:1.5589 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.5589 | 截止日期:2026/5/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,462,106 | 316,462 | 917,888 | 281,615 |
| 结算备付金 | 890,641 | 434,688 | 306,495 | 406,022 |
| 存出保证金 | 45,500 | 29,636 | 52,057 | 23,538 |
| 交易性金融资产 | 175,792,992 | 83,310,887 | 76,331,210 | 58,319,235 |
| 其中：股票投资 | 27,087,341 | 16,200,081 | 10,701,140 | 7,857,991 |
| 基金投资 | 138,836,884 | 62,980,205 | 61,579,589 | 47,434,553 |
| 债券投资 | 9,868,766 | 4,130,601 | 4,050,482 | 3,026,691 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,354,593 | 89,607 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 14,400 | - | - |
| 应收申购款 | 15,047,026 | 107,663 | 275,559 | 44,482 |
| 其他资产 | 1,297 | 4,108 | 2,026 | 2,436 |
| 资产总计 | 195,239,561 | 85,572,437 | 77,974,843 | 59,077,327 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 9,500,478 | 5,651,532 | 1,000,058 | - |
| 应付证券清算款 | 3,186,476 | 3 | - | 0 |
| 应付赎回款 | 128,883 | 1,284,943 | 18,209 | 1,205,453 |
| 应付管理人报酬 | 56,338 | 33,938 | 39,020 | 28,672 |
| 应付托管费 | 10,729 | 7,586 | 7,940 | 6,871 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 64 | - | 413 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 166,247 | 99,727 | 138,333 | 139,858 |
| 负债合计 | 13,049,216 | 7,077,729 | 1,203,974 | 1,380,855 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 115,941,387 | 64,492,762 | 67,019,751 | 52,492,949 |
| 未分配利润 | 66,248,957 | 14,001,945 | 9,751,117 | 5,203,523 |
| 所有者权益合计 | 182,190,345 | 78,494,707 | 76,770,868 | 57,696,472 |
| 负债和所有者权益总计 | 195,239,561 | 85,572,437 | 77,974,843 | 59,077,327 |
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