基金经理：叶青
| 单位净值:1.0141 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0681 | 截止日期:2023/3/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华美元债精选债券(QDII)C(007205)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,250,571 | 22,552,312 | 25,673,306 | 19,214,738 |
| 结算备付金 | 9,996,400 | 6,042,193 | 10,686,390 | 16,781,451 |
| 存出保证金 | 5,148,054 | 3,984,856 | 4,455,731 | 8,221,554 |
| 交易性金融资产 | 132,590,060 | 137,260,360 | 179,836,273 | 293,569,792 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 132,590,060 | 137,260,360 | 179,836,273 | 293,569,792 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 1,919,062 | 4,467,772 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,125 | 23,154 | 630 | 889 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 159,992,209 | 169,862,875 | 222,571,392 | 342,256,195 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 7,046,075 | - | - |
| 应付赎回款 | 8,239 | 203,492 | 9,786,941 | 849,784 |
| 应付管理人报酬 | 108,254 | 133,112 | 173,551 | 224,143 |
| 应付托管费 | 27,063 | 33,278 | 43,388 | 56,036 |
| 应付销售服务费 | 634 | 829 | 310 | 470 |
| 应付交易费用 | - | - | 725 | - |
| 应交税费 | 10,863 | 18,317 | 135,292 | 41,770 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,013 | 149,719 | 204,184 | 99,846 |
| 负债合计 | 325,066 | 7,584,822 | 10,344,392 | 1,272,049 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 155,220,814 | 156,826,086 | 206,418,832 | 323,771,320 |
| 未分配利润 | 4,446,329 | 5,451,967 | 5,808,169 | 17,212,826 |
| 所有者权益合计 | 159,667,143 | 162,278,053 | 212,227,000 | 340,984,146 |
| 负债和所有者权益总计 | 159,992,209 | 169,862,875 | 222,571,392 | 342,256,195 |
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