基金经理：胡羿
| 单位净值:1.0359 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.0359 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商中华预期高股息A(007178)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 45,409,095 | 52,431,952 | 48,841,274 | 76,839,383 |
| 结算备付金 | 456 | 17,189,869 | 3,490,078 | 1,372 |
| 存出保证金 | 4,684 | 893 | 72,299 | 2,030 |
| 交易性金融资产 | 462,522,900 | 587,055,658 | 702,499,895 | 793,313,087 |
| 其中：股票投资 | 462,522,900 | 587,055,658 | 702,499,895 | 793,313,087 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 18,229,244 | 1,959,240 | 23,716,136 | 1,703,240 |
| 应收申购款 | 122,597 | 539,719 | 93,340 | 315,824 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 526,288,976 | 659,177,332 | 778,713,022 | 872,174,937 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 100 | 21,925,869 | 3,388,044 | 3,817,778 |
| 应付赎回款 | 450,033 | 1,262,268 | 461,337 | 807,106 |
| 应付管理人报酬 | 436,769 | 525,724 | 628,978 | 742,368 |
| 应付托管费 | 65,515 | 78,859 | 94,347 | 111,355 |
| 应付销售服务费 | 89,292 | 87,472 | 113,934 | 149,434 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 483,800 | 426,505 | 602,093 | 701,581 |
| 负债合计 | 1,525,510 | 24,306,697 | 5,288,732 | 6,329,622 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 503,559,135 | 657,559,287 | 767,022,992 | 796,885,334 |
| 未分配利润 | 21,204,332 | -22,688,652 | 6,401,298 | 68,959,981 |
| 所有者权益合计 | 524,763,466 | 634,870,635 | 773,424,290 | 865,845,315 |
| 负债和所有者权益总计 | 526,288,976 | 659,177,332 | 778,713,022 | 872,174,937 |
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