基金经理：康钊
| 单位净值:1.0323 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2038 | 截止日期:2024/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安安和债券A(007167)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,067,176 | 2,266,133 | 2,700,039 | 2,783,782 |
| 结算备付金 | - | 746,123 | 1,240,887 | - |
| 存出保证金 | 2,156 | 14,828 | - | 15,011 |
| 交易性金融资产 | 1,207,512,903 | 1,020,060,105 | 1,211,866,005 | 1,114,692,606 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,207,512,903 | 1,020,060,105 | 1,211,866,005 | 1,114,692,606 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 126,117,557 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 107,380 | 9,765 | 677 | 42,775 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,210,689,614 | 1,149,214,511 | 1,215,807,607 | 1,117,534,175 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 170,050,331 | 26,007,345 | 202,005,509 | 115,026,289 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 238,789 | 10,019 | 6,145 | - |
| 应付管理人报酬 | 254,860 | 263,731 | 252,461 | 255,327 |
| 应付托管费 | 84,953 | 87,910 | 84,154 | 85,109 |
| 应付销售服务费 | 313 | 318 | 222 | 112 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 95,262 | 131,250 | 143,619 | 129,475 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 127,100 | 217,463 | 128,028 | 199,496 |
| 负债合计 | 170,851,608 | 26,718,036 | 202,620,137 | 115,695,809 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,010,689,129 | 1,100,200,697 | 996,454,137 | 995,586,343 |
| 未分配利润 | 29,148,877 | 22,295,779 | 16,733,333 | 6,252,023 |
| 所有者权益合计 | 1,039,838,006 | 1,122,496,475 | 1,013,187,470 | 1,001,838,367 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,210,689,614 | 1,149,214,511 | 1,215,807,607 | 1,117,534,175 |
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