基金经理：杨达伟
| 单位净值:1.8573 | 净值增长率:-4.18% | 净值增长率:-4.18% | 累计净值:1.8573 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛环保新能源A类(007163)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,286,492 | 22,522,655 | 13,285,084 | 30,565,001 |
| 结算备付金 | 479,800 | 6,336,207 | 8,062,251 | 8,175,745 |
| 存出保证金 | 47,602 | 53,730 | 92,728 | 101,989 |
| 交易性金融资产 | 113,164,264 | 89,716,844 | 109,160,492 | 111,572,869 |
| 其中：股票投资 | 113,164,264 | 89,716,844 | 109,160,492 | 111,572,869 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 5,617,722 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 50,438 | 63,826 | 24,561 | 119,239 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 122,028,596 | 118,693,262 | 130,625,117 | 156,152,565 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,104 | 1,282 | - |
| 应付赎回款 | 659,740 | 498,560 | 768,232 | 263,675 |
| 应付管理人报酬 | 128,042 | 115,464 | 138,197 | 154,698 |
| 应付托管费 | 21,340 | 19,244 | 23,033 | 25,783 |
| 应付销售服务费 | 18,870 | 18,544 | 20,890 | 25,853 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 284,601 | 203,748 | 351,733 | 487,752 |
| 负债合计 | 1,112,594 | 856,663 | 1,303,367 | 957,761 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 53,078,445 | 77,272,252 | 83,604,456 | 106,142,999 |
| 未分配利润 | 67,837,556 | 40,564,347 | 45,717,293 | 49,051,806 |
| 所有者权益合计 | 120,916,002 | 117,836,599 | 129,321,749 | 155,194,804 |
| 负债和所有者权益总计 | 122,028,596 | 118,693,262 | 130,625,117 | 156,152,565 |
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