基金经理：杨达伟
| 单位净值:1.5367 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:1.5367 | 截止日期:2025/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛环保新能源A类(007163)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,285,084 | 30,565,001 | 31,027,202 | 137,289,749 |
| 结算备付金 | 8,062,251 | 8,175,745 | 11,060,345 | 1,824,077 |
| 存出保证金 | 92,728 | 101,989 | 142,128 | 414,886 |
| 交易性金融资产 | 109,160,492 | 111,572,869 | 187,051,378 | 510,277,811 |
| 其中：股票投资 | 109,160,492 | 111,572,869 | 185,040,480 | 510,277,811 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 2,010,898 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,617,722 | 2,987,582 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 24,561 | 119,239 | 471,676 | 3,308,176 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 130,625,117 | 156,152,565 | 232,740,311 | 653,114,700 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,282 | - | 2,397,090 | 20,548,172 |
| 应付赎回款 | 768,232 | 263,675 | 1,104,043 | 2,615,487 |
| 应付管理人报酬 | 138,197 | 154,698 | 236,190 | 601,349 |
| 应付托管费 | 23,033 | 25,783 | 39,365 | 100,225 |
| 应付销售服务费 | 20,890 | 25,853 | 38,804 | 86,706 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 351,733 | 487,752 | 791,238 | 1,301,257 |
| 负债合计 | 1,303,367 | 957,761 | 4,606,730 | 25,253,196 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 83,604,456 | 106,142,999 | 130,347,352 | 267,987,727 |
| 未分配利润 | 45,717,293 | 49,051,806 | 97,786,228 | 359,873,777 |
| 所有者权益合计 | 129,321,749 | 155,194,804 | 228,133,580 | 627,861,504 |
| 负债和所有者权益总计 | 130,625,117 | 156,152,565 | 232,740,311 | 653,114,700 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。