单位(元)南方富元稳健养老混合(FOF)A(007159)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
979,694 |
1,189,569 |
2,487,309 |
10,066,700 |
结算备付金 |
144,663 |
16,253 |
43,666 |
50,990 |
存出保证金 |
7,138 |
6,863 |
12,690 |
35,523 |
交易性金融资产 |
222,383,861 |
250,388,198 |
256,541,258 |
296,010,019 |
其中:股票投资 |
8,152,188 |
12,628,246 |
19,464,042 |
19,909,938 |
基金投资 |
201,860,745 |
223,294,739 |
222,735,821 |
260,459,921 |
债券投资 |
12,370,928 |
14,465,213 |
14,341,395 |
15,640,160 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
34 |
- |
- |
620,967 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
218,812 |
102,922 |
548,020 |
79,552 |
其他资产 |
8,249 |
8,062 |
8,550 |
10,710 |
资产总计 |
223,742,450 |
251,711,867 |
259,641,493 |
306,874,461 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
181,997 |
0 |
20 |
应付赎回款 |
146,725 |
90,847 |
337,879 |
795,809 |
应付管理人报酬 |
110,488 |
122,389 |
133,983 |
155,386 |
应付托管费 |
31,776 |
35,313 |
38,245 |
45,697 |
应付销售服务费 |
6,695 |
10,589 |
15,157 |
17,777 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
14,176 |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
150,280 |
93,853 |
178,697 |
120,165 |
负债合计 |
445,965 |
549,163 |
703,961 |
1,134,854 |
所有者权益 |
实收基金 |
201,479,537 |
215,207,608 |
223,083,614 |
257,876,822 |
未分配利润 |
21,816,948 |
35,955,096 |
35,853,917 |
47,862,785 |
所有者权益合计 |
223,296,485 |
251,162,704 |
258,937,531 |
305,739,608 |
负债和所有者权益总计 |
223,742,450 |
251,711,867 |
259,641,493 |
306,874,461 |
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