基金经理：孙浩
| 单位净值:1.4267 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.4267 | 截止日期:2026/6/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证银行ETF联接A(007153)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,107,753 | 19,702,522 | 14,890,951 | 12,870,365 |
| 结算备付金 | 43,516 | 186,399 | 82,714 | 7,027 |
| 存出保证金 | 38,497 | 25,683 | 18,313 | 12,456 |
| 交易性金融资产 | 229,312,203 | 270,920,990 | 202,830,542 | 211,868,962 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 229,312,203 | 270,920,990 | 202,830,542 | 211,868,962 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 197,273 | - | - | 717,367 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 351,912 | 10,671,550 | 1,588,748 | 285,219 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 246,051,153 | 301,507,143 | 219,411,268 | 225,761,396 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 8,872,548 | 1,875,528 | - |
| 应付赎回款 | 3,068,158 | 5,497,451 | 1,924,275 | 1,283,142 |
| 应付管理人报酬 | 5,890 | 5,937 | 5,452 | 5,181 |
| 应付托管费 | 1,178 | 1,187 | 1,090 | 1,036 |
| 应付销售服务费 | 12,085 | 11,815 | 9,400 | 10,793 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 31,749 | 24,131 | 13,074 | 11,770 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 150,037 | 76,870 | 170,423 | 84,769 |
| 负债合计 | 3,269,097 | 14,489,940 | 3,999,242 | 1,396,692 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 164,503,592 | 187,613,811 | 160,511,632 | 197,480,008 |
| 未分配利润 | 78,278,464 | 99,403,393 | 54,900,394 | 26,884,696 |
| 所有者权益合计 | 242,782,056 | 287,017,203 | 215,412,026 | 224,364,704 |
| 负债和所有者权益总计 | 246,051,153 | 301,507,143 | 219,411,268 | 225,761,396 |
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