基金经理：韩逸平
| 单位净值:3.2094 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:3.2094 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中庚小盘价值股票(007130)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,037,262 | 7,831,295 | 12,114,995 | 67,332,823 |
| 结算备付金 | 1,386 | 24,351 | 24,232 | 1,122 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,081,097,168 | 1,464,913,330 | 1,795,658,384 | 2,326,666,017 |
| 其中：股票投资 | 1,014,978,691 | 1,387,284,594 | 1,704,521,326 | 2,214,948,360 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 66,118,477 | 77,628,735 | 91,137,058 | 111,717,658 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 18,995,999 | 500,005 | 2,999,627 | 18,800,188 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,041,905 | 172,706 | 353,873 | 800,085 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,115,173,720 | 1,473,441,688 | 1,811,151,110 | 2,413,600,236 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 11,378,419 | 7,480,494 | 8,767,833 | 59,397,603 |
| 应付管理人报酬 | 1,139,043 | 1,447,484 | 1,925,886 | 2,678,813 |
| 应付托管费 | 189,841 | 241,247 | 320,981 | 446,469 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 613 | 178 | 33 | 285 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 90,851 | 107,504 | 93,837 | 244,477 |
| 负债合计 | 12,798,768 | 9,276,907 | 11,108,570 | 62,767,645 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 402,521,965 | 612,879,402 | 792,240,238 | 1,166,712,450 |
| 未分配利润 | 699,852,987 | 851,285,379 | 1,007,802,302 | 1,184,120,140 |
| 所有者权益合计 | 1,102,374,952 | 1,464,164,781 | 1,800,042,540 | 2,350,832,590 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,115,173,720 | 1,473,441,688 | 1,811,151,110 | 2,413,600,236 |
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