基金经理：李博良
| 单位净值:1.0480 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0611 | 截止日期:2020/6/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 114,331,303 | |||
| 结算备付金 | 4,377,436 | |||
| 存出保证金 | 60,018 | |||
| 交易性金融资产 | 6,214,132,746 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 6,007,310,966 | |||
| 资产支持证券投资 | 206,821,780 | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | 10,938,719 | |||
| 应收利息 | 116,181,873 | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 142,930,868 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 6,602,952,963 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | 680,215,468 | |||
| 应付证券清算款 | 9,996,216 | |||
| 应付赎回款 | 112,430,995 | |||
| 应付管理人报酬 | 554,368 | |||
| 应付托管费 | 428,571 | |||
| 应付销售服务费 | 866,169 | |||
| 应付交易费用 | 57,018 | |||
| 应交税费 | 665,492 | |||
| 应付利息 | 330,565 | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 2,845,122 | |||
| 负债合计 | 808,389,983 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,572,395,235 | |||
| 未分配利润 | 222,167,744 | |||
| 所有者权益合计 | 5,794,562,979 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 6,602,952,963 | |||
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