基金经理：李博良
| 单位净值:1.1874 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2027 | 截止日期:2025/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 664,062 | 1,340,250 | 206,360 | 8,498,075 |
| 结算备付金 | 1,899,197 | 3,737,995 | 45,689,543 | 21,269,729 |
| 存出保证金 | 8,663 | 6,130 | 8,222 | 5,319 |
| 交易性金融资产 | 881,161,677 | 2,120,167,129 | 1,036,634,388 | 968,218,958 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 881,161,677 | 2,120,167,129 | 1,036,634,388 | 968,218,958 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 10,002,661 | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,183,200 | 5,000,000 | 4,992,969 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,763,391 | 3,090,830 | 2,047,406 | 1,390,988 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 896,496,991 | 2,130,525,533 | 1,099,588,579 | 1,004,376,038 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 105,001,489 | 404,098,525 | 248,128,320 | 235,065,689 |
| 应付证券清算款 | 6,371 | 7,397 | 5,035,805 | 5,011,320 |
| 应付赎回款 | 5,868,981 | 2,986,743 | 311,038 | 7,865,552 |
| 应付管理人报酬 | 109,326 | 187,436 | 97,888 | 276,539 |
| 应付托管费 | 62,571 | 136,138 | 73,354 | 80,345 |
| 应付销售服务费 | 4,363 | 9,470 | 6,175 | 6,624 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 26,647 | 76,007 | 46,090 | 62,040 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,369,939 | 3,630,865 | 2,858,395 | 2,344,227 |
| 负债合计 | 114,449,686 | 411,132,581 | 256,557,067 | 250,712,337 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 667,188,911 | 1,480,364,950 | 738,096,592 | 666,586,621 |
| 未分配利润 | 114,858,394 | 239,028,003 | 104,934,919 | 87,077,081 |
| 所有者权益合计 | 782,047,305 | 1,719,392,953 | 843,031,511 | 753,663,701 |
| 负债和所有者权益总计 | 896,496,991 | 2,130,525,533 | 1,099,588,579 | 1,004,376,038 |
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