基金经理：李博良
| 单位净值:1.1452 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2147 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 744,957 | 664,062 | 1,340,250 | 206,360 |
| 结算备付金 | 1,333,341 | 1,899,197 | 3,737,995 | 45,689,543 |
| 存出保证金 | 2,512 | 8,663 | 6,130 | 8,222 |
| 交易性金融资产 | 667,956,285 | 881,161,677 | 2,120,167,129 | 1,036,634,388 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 667,956,285 | 881,161,677 | 2,120,167,129 | 1,036,634,388 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 10,002,661 |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,183,200 | 5,000,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 55,774,943 | 12,763,391 | 3,090,830 | 2,047,406 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 725,812,038 | 896,496,991 | 2,130,525,533 | 1,099,588,579 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 21,001,220 | 105,001,489 | 404,098,525 | 248,128,320 |
| 应付证券清算款 | - | 6,371 | 7,397 | 5,035,805 |
| 应付赎回款 | 3,276,791 | 5,868,981 | 2,986,743 | 311,038 |
| 应付管理人报酬 | 94,620 | 109,326 | 187,436 | 97,888 |
| 应付托管费 | 55,225 | 62,571 | 136,138 | 73,354 |
| 应付销售服务费 | 2,912 | 4,363 | 9,470 | 6,175 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 24,215 | 26,647 | 76,007 | 46,090 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,294,017 | 3,369,939 | 3,630,865 | 2,858,395 |
| 负债合计 | 27,748,999 | 114,449,686 | 411,132,581 | 256,557,067 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 589,699,160 | 667,188,911 | 1,480,364,950 | 738,096,592 |
| 未分配利润 | 108,363,878 | 114,858,394 | 239,028,003 | 104,934,919 |
| 所有者权益合计 | 698,063,038 | 782,047,305 | 1,719,392,953 | 843,031,511 |
| 负债和所有者权益总计 | 725,812,038 | 896,496,991 | 2,130,525,533 | 1,099,588,579 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。