基金经理：
| 单位净值:1.0792 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1905 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:76.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,527,668 | 611,419 | 863,076 | 1,036,489 |
| 结算备付金 | 1,001 | 1,001 | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 8,458,117,706 | 986,106,662 | 1,235,086,747 | 1,242,274,575 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,458,117,706 | 986,106,662 | 1,235,086,747 | 1,242,274,575 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 136,974 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,459,783,349 | 986,719,082 | 1,235,949,823 | 1,243,311,064 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 564,196,779 | 270,135,839 | 330,104,572 | 141,061,019 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 29,827 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 900,589 | 90,615 | 111,911 | 150,228 |
| 应付托管费 | 300,196 | 30,205 | 37,304 | 50,076 |
| 应付销售服务费 | 676 | 14 | 10 | 0 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 389,898 | 300,426 | 227,319 | 246,338 |
| 负债合计 | 565,817,966 | 270,557,098 | 330,481,115 | 141,507,660 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,083,089,708 | 635,499,663 | 816,896,986 | 998,788,630 |
| 未分配利润 | 810,875,675 | 80,662,321 | 88,571,722 | 103,014,774 |
| 所有者权益合计 | 7,893,965,383 | 716,161,984 | 905,468,708 | 1,101,803,404 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,459,783,349 | 986,719,082 | 1,235,949,823 | 1,243,311,064 |
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