基金经理：朱赟
| 单位净值:1.1397 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1397 | 截止日期:2020/8/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)(007090)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,182,698 | 15,239,052 | ||
| 结算备付金 | 103,329 | 881,674 | ||
| 存出保证金 | 25,445 | 33,049 | ||
| 交易性金融资产 | 89,827,553 | 75,265,649 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 84,824,553 | 57,277,594 | ||
| 债券投资 | 5,003,000 | 17,988,056 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 4,900,000 | 10,000,000 | ||
| 应收证券清算款 | 831 | - | ||
| 应收利息 | 111,074 | 37,217 | ||
| 应收股利 | - | 1,033 | ||
| 应收申购款 | 10,323 | 8,374 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 100,161,252 | 101,466,047 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 8,577,288 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 41,868 | 37,571 | ||
| 应付托管费 | 11,566 | 10,089 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 1,314 | 11,462 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 140,000 | 40,040 | ||
| 负债合计 | 194,748 | 8,676,451 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 95,468,130 | 91,632,526 | ||
| 未分配利润 | 4,498,374 | 1,157,070 | ||
| 所有者权益合计 | 99,966,504 | 92,789,596 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 100,161,252 | 101,466,047 | ||
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