基金经理：朱赟
| 单位净值:1.3638 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.3638 | 截止日期:2026/9/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007090)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 339,749 | 454,155 | 2,879 | 12,177,164 |
| 结算备付金 | 139,550 | 225,850 | 49,862 | 73,025 |
| 存出保证金 | 14,578 | 2,672 | 6,232 | 6,346 |
| 交易性金融资产 | 61,593,263 | 61,003,662 | 70,044,167 | 66,693,867 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 58,359,687 | 57,466,200 | 66,327,859 | 62,782,906 |
| 债券投资 | 3,233,575 | 3,537,462 | 3,716,307 | 3,910,961 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,880,000 | 1,319,739 | - | - |
| 应收证券清算款 | 227,985 | 4,686,628 | 2,198,395 | 11,755,181 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 5 | 82 | - | - |
| 应收申购款 | 114,264 | 104,203 | 8,086 | 53,952 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 64,309,394 | 67,796,990 | 72,309,621 | 90,759,536 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 304,037 | 157,115 | - | - |
| 应付赎回款 | 41,832 | 5,659,658 | 296,348 | 15,241,595 |
| 应付管理人报酬 | 18,801 | 24,399 | 28,314 | 33,604 |
| 应付托管费 | 6,253 | 7,281 | 8,448 | 10,736 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,481 | 2,947 | 21 | 17,940 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 52,068 | 105,013 | 59,507 | 140,000 |
| 负债合计 | 425,473 | 5,956,413 | 392,637 | 15,443,875 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 44,765,100 | 46,203,644 | 57,169,030 | 59,998,550 |
| 未分配利润 | 19,118,821 | 15,636,933 | 14,747,954 | 15,317,111 |
| 所有者权益合计 | 63,883,921 | 61,840,577 | 71,916,983 | 75,315,661 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,309,394 | 67,796,990 | 72,309,621 | 90,759,536 |
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