单位(元)海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)(007090)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
317,055 |
5,182,698 |
15,239,052 |
结算备付金 |
175,857 |
103,329 |
881,674 |
存出保证金 |
3,228 |
25,445 |
33,049 |
交易性金融资产 |
59,770,171 |
89,827,553 |
75,265,649 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
56,668,621 |
84,824,553 |
57,277,594 |
债券投资 |
3,101,550 |
5,003,000 |
17,988,056 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,300,000 |
4,900,000 |
10,000,000 |
应收证券清算款 |
200,821 |
831 |
- |
应收利息 |
33,188 |
111,074 |
37,217 |
应收股利 |
- |
- |
1,033 |
应收申购款 |
214,364 |
10,323 |
8,374 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
62,014,684 |
100,161,252 |
101,466,047 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
8,577,288 |
应付赎回款 |
1,332,939 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
23,663 |
41,868 |
37,571 |
应付托管费 |
7,172 |
11,566 |
10,089 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
5,731 |
1,314 |
11,462 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
64,645 |
140,000 |
40,040 |
负债合计 |
1,434,149 |
194,748 |
8,676,451 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,126,833 |
95,468,130 |
91,632,526 |
未分配利润 |
5,453,702 |
4,498,374 |
1,157,070 |
所有者权益合计 |
60,580,535 |
99,966,504 |
92,789,596 |
负债和所有者权益总计 |
62,014,684 |
100,161,252 |
101,466,047 |
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