单位(元)海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)(007090)资产负债表 |
| 报告期 |
2019/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
15,239,052 |
| 结算备付金 |
881,674 |
| 存出保证金 |
33,049 |
| 交易性金融资产 |
75,265,649 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 基金投资 |
57,277,594 |
| 债券投资 |
17,988,056 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,000,000 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
37,217 |
| 应收股利 |
1,033 |
| 应收申购款 |
8,374 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
101,466,047 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
8,577,288 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
37,571 |
| 应付托管费 |
10,089 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
11,462 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
40,040 |
| 负债合计 |
8,676,451 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
91,632,526 |
| 未分配利润 |
1,157,070 |
| 所有者权益合计 |
92,789,596 |
| 负债和所有者权益总计 |
101,466,047 |
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