基金经理：李申
| 单位净值:0.6712 | 净值增长率:-1.94% | 净值增长率:-1.94% | 累计净值:0.6712 | 截止日期:2026/8/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治转型升级混合(007084)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 207,956 | 323,243 | 227,752 | 230,878 |
| 结算备付金 | 8,717 | 1,566 | 7,553 | 51,701 |
| 存出保证金 | 3,659 | 1,241 | 1,573 | 4,529 |
| 交易性金融资产 | 2,511,280 | 3,137,587 | 3,398,615 | 3,613,728 |
| 其中：股票投资 | 2,511,280 | 3,137,587 | 3,398,615 | 3,613,728 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 196,650 | 275,887 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,219 | 3,814 | 9,885 | 359 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,735,830 | 3,467,452 | 3,842,028 | 4,177,082 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,850 | 116,582 | 177,931 | 283,670 |
| 应付赎回款 | 248 | 251 | 21,782 | - |
| 应付管理人报酬 | 2,952 | 3,305 | 3,944 | 3,784 |
| 应付托管费 | 492 | 551 | 657 | 631 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,262 | 4,226 | 16,161 | 27,076 |
| 负债合计 | 11,804 | 124,915 | 220,475 | 315,161 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,551,690 | 4,347,928 | 4,798,511 | 4,590,291 |
| 未分配利润 | -827,664 | -1,005,391 | -1,176,958 | -728,369 |
| 所有者权益合计 | 2,724,027 | 3,342,537 | 3,621,553 | 3,861,922 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,735,830 | 3,467,452 | 3,842,028 | 4,177,082 |
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