基金经理：李化松
| 单位净值:1.3246 | 净值增长率:-1.15% | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:1.3246 | 截止日期:2025/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安高端制造混合A(007082)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,000,873 | 31,706,952 | 37,522,477 | 67,398,414 |
| 结算备付金 | 5,709,852 | 493,147 | 626,818 | 2,045,868 |
| 存出保证金 | 132,439 | 95,694 | 143,322 | 180,670 |
| 交易性金融资产 | 451,266,055 | 422,155,571 | 551,409,033 | 677,521,010 |
| 其中：股票投资 | 451,266,055 | 422,155,571 | 551,409,033 | 677,521,010 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,160,142 | - | 3,246,209 | 9,828,336 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 56,544 | - | 55,711 |
| 应收申购款 | 62,648 | 57,765 | 136,967 | 204,887 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 514,332,009 | 454,565,672 | 593,084,825 | 757,234,896 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 29,982,320 | 8 | 2,286,191 | 7,159,854 |
| 应付赎回款 | 1,207,553 | 402,457 | 1,762,296 | 541,801 |
| 应付管理人报酬 | 514,108 | 468,777 | 594,354 | 929,944 |
| 应付托管费 | 85,685 | 78,129 | 99,059 | 154,991 |
| 应付销售服务费 | 132,612 | 121,333 | 149,402 | 188,290 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 398,643 | 307,225 | 631,293 | 1,598,695 |
| 负债合计 | 32,320,920 | 1,377,930 | 5,522,595 | 10,573,575 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 354,586,379 | 381,219,438 | 424,054,159 | 457,560,763 |
| 未分配利润 | 127,424,710 | 71,968,304 | 163,508,070 | 289,100,557 |
| 所有者权益合计 | 482,011,089 | 453,187,742 | 587,562,230 | 746,661,321 |
| 负债和所有者权益总计 | 514,332,009 | 454,565,672 | 593,084,825 | 757,234,896 |
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