基金经理：李化松
| 单位净值:1.6178 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.6178 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安高端制造混合A(007082)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 62,532,174 | 26,543,965 | 48,000,873 | 31,706,952 |
| 结算备付金 | 1,812,371 | 4,161,078 | 5,709,852 | 493,147 |
| 存出保证金 | 244,249 | 59,885 | 132,439 | 95,694 |
| 交易性金融资产 | 732,838,448 | 409,884,668 | 451,266,055 | 422,155,571 |
| 其中：股票投资 | 714,152,151 | 409,884,668 | 451,266,055 | 422,155,571 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 18,686,296 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,970,656 | 571,542 | 9,160,142 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 248,472 | - | 56,544 |
| 应收申购款 | 5,369,940 | 82,523 | 62,648 | 57,765 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 807,767,837 | 441,552,133 | 514,332,009 | 454,565,672 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,184,343 | 5,993,720 | 29,982,320 | 8 |
| 应付赎回款 | 34,067,835 | 585,554 | 1,207,553 | 402,457 |
| 应付管理人报酬 | 847,027 | 418,806 | 514,108 | 468,777 |
| 应付托管费 | 141,171 | 69,801 | 85,685 | 78,129 |
| 应付销售服务费 | 336,551 | 107,230 | 132,612 | 121,333 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 57 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 484,420 | 188,748 | 398,643 | 307,225 |
| 负债合计 | 48,061,405 | 7,363,859 | 32,320,920 | 1,377,930 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 455,210,974 | 328,452,723 | 354,586,379 | 381,219,438 |
| 未分配利润 | 304,495,458 | 105,735,550 | 127,424,710 | 71,968,304 |
| 所有者权益合计 | 759,706,432 | 434,188,274 | 482,011,089 | 453,187,742 |
| 负债和所有者权益总计 | 807,767,837 | 441,552,133 | 514,332,009 | 454,565,672 |
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