基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0239 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1392 | 截止日期:2025/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛普丰纯债债券A(007068)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 320,701 | 885,954 | 912,438 | 642,517 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 3,220 | 3,758 | - | - |
| 交易性金融资产 | 6,669,179,784 | 5,907,900,616 | 3,602,963,643 | 2,258,905,440 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,669,179,784 | 5,907,900,616 | 3,602,963,643 | 2,258,905,440 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,541,688,147 | 263,065,930 | 761,339,268 | 786,138,745 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,292 | 125,504 | 70,648 | 232,748 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,211,201,145 | 6,171,981,762 | 4,365,285,997 | 3,045,919,450 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 37,007,193 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 15,548 | 4,015 | 12,516 | 46,482 |
| 应付管理人报酬 | 1,598,964 | 1,418,124 | 780,545 | 466,577 |
| 应付托管费 | 532,988 | 472,708 | 260,182 | 155,526 |
| 应付销售服务费 | 723,045 | 757,890 | 6,807 | 6,494 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 283,233 | 178,675 | 257,038 | 160,270 |
| 负债合计 | 3,153,778 | 2,831,412 | 38,324,280 | 835,348 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,629,567,216 | 5,463,989,769 | 4,224,842,616 | 2,961,685,170 |
| 未分配利润 | 578,480,151 | 705,160,582 | 102,119,101 | 83,398,932 |
| 所有者权益合计 | 9,208,047,367 | 6,169,150,351 | 4,326,961,717 | 3,045,084,102 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,211,201,145 | 6,171,981,762 | 4,365,285,997 | 3,045,919,450 |
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