基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0177 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0988 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛普丰纯债债券A(007068)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 642,517 | 3,184,771 | 526,286 | 77,859 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,258,905,440 | 4,126,937,753 | 2,031,389,175 | 2,337,539,500 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,258,905,440 | 4,126,937,753 | 2,031,389,175 | 2,337,539,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 786,138,745 | 1,894,734,342 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 44,639,827 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 232,748 | 55,199 | 1 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,045,919,450 | 6,024,912,065 | 2,031,915,462 | 2,382,257,186 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 227,015,859 | 499,999,230 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 46,482 | 733 | 13 | - |
| 应付管理人报酬 | 466,577 | 701,620 | 447,454 | 477,471 |
| 应付托管费 | 155,526 | 233,873 | 149,151 | 159,157 |
| 应付销售服务费 | 6,494 | 582 | - | 0 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 39,089 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 228,917 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,270 | 247,025 | 156,224 | 220,000 |
| 负债合计 | 835,348 | 1,183,833 | 227,768,700 | 501,123,865 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,961,685,170 | 5,897,156,835 | 1,765,574,624 | 1,849,143,644 |
| 未分配利润 | 83,398,932 | 126,571,397 | 38,572,138 | 31,989,678 |
| 所有者权益合计 | 3,045,084,102 | 6,023,728,232 | 1,804,146,762 | 1,881,133,322 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,045,919,450 | 6,024,912,065 | 2,031,915,462 | 2,382,257,186 |
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