基金经理：李彪
| 单位净值:1.5906 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5906 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A(007060)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,828,463 | 4,854,818 | 4,285,089 | 29,429,912 |
| 结算备付金 | 147,924 | 197,863 | 52,706 | - |
| 存出保证金 | 35,168 | 32,031 | 29,023 | 35,844 |
| 交易性金融资产 | 429,710,947 | 345,811,441 | 281,533,049 | 242,215,440 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 405,458,107 | 326,643,670 | 267,246,108 | 226,520,251 |
| 债券投资 | 24,252,839 | 19,167,771 | 14,286,941 | 15,695,188 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,000,000 | - | 15,930,756 | 23,923,798 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 880,457 | 603,026 | 66,174 | 559,835 |
| 其他资产 | 10,733 | 15,016 | 7,397 | 8,404 |
| 资产总计 | 459,613,692 | 351,514,193 | 301,904,194 | 296,173,232 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,002,606 | - | 6,000,811 | 13,000,760 |
| 应付证券清算款 | 10,003,078 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 322,502 | 130,211 | 30,661 | 70,353 |
| 应付管理人报酬 | 190,746 | 164,098 | 170,480 | 140,877 |
| 应付托管费 | 29,869 | 27,603 | 23,228 | 21,131 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 461 | - | - | 33,372 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 86,323 | 165,000 | 81,823 | 165,000 |
| 负债合计 | 20,635,585 | 486,912 | 6,307,003 | 13,431,494 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 234,501,135 | 229,610,115 | 226,498,224 | 224,225,122 |
| 未分配利润 | 204,476,972 | 121,417,167 | 69,098,967 | 58,516,617 |
| 所有者权益合计 | 438,978,107 | 351,027,282 | 295,597,191 | 282,741,738 |
| 负债和所有者权益总计 | 459,613,692 | 351,514,193 | 301,904,194 | 296,173,232 |
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