基金经理：林清源
| 单位净值:1.3496 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.3496 | 截止日期:2025/3/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安鑫安混合E(007049)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,731,241 | 153,945 | 1,715,990 | 5,950,852 |
| 结算备付金 | 49,480 | 330,788 | 508,020 | 126,409 |
| 存出保证金 | 15,602 | 5,879 | 8,874 | 7,695 |
| 交易性金融资产 | 7,925,640 | 9,311,929 | 21,681,061 | 38,367,910 |
| 其中：股票投资 | 7,925,640 | 4,587,335 | 11,575,404 | 13,464,431 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 4,724,595 | 10,105,658 | 24,903,479 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 5,942,841 | 15,344,267 | - |
| 应收证券清算款 | 895,407 | 2,112 | 393,408 | 5,039,708 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 274 | 1,518 | 1,150 | 4,545 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,617,644 | 15,749,012 | 39,652,770 | 49,497,119 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 457,125 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 6,848 | 13,951 | 19,306 | 25,377 |
| 应付托管费 | 1,141 | 2,325 | 3,218 | 4,230 |
| 应付销售服务费 | 1,102 | 1,253 | 1,606 | 1,768 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 552 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,277 | 117,106 | 109,597 | 188,516 |
| 负债合计 | 96,368 | 134,635 | 590,852 | 220,442 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,110,632 | 13,415,804 | 31,870,382 | 40,918,966 |
| 未分配利润 | 1,410,644 | 2,198,573 | 7,191,536 | 8,357,711 |
| 所有者权益合计 | 13,521,276 | 15,614,377 | 39,061,918 | 49,276,677 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,617,644 | 15,749,012 | 39,652,770 | 49,497,119 |
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