基金经理：张磊
| 单位净值:0.8873 | 净值增长率:-4.79% | 净值增长率:-4.79% | 累计净值:0.8873 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泳隆混合C(007040)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,769,762 | 30,200,410 | 81,795,842 | 70,205,846 |
| 结算备付金 | - | - | 95,550 | 1,216,729 |
| 存出保证金 | 26,757 | 73,117 | 92,449 | 725,124 |
| 交易性金融资产 | 280,388,204 | 399,576,702 | 644,896,940 | 796,328,203 |
| 其中：股票投资 | 280,388,204 | 399,576,702 | 644,896,940 | 796,328,203 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 147,518 | 357,533 | 11,421,437 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 292,751 | 2,376,085 | 1,283,528 | 4,258,947 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 311,477,473 | 432,373,832 | 728,521,842 | 884,156,285 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,213,209 | 2,666,486 | 38,050,280 | 33,574,605 |
| 应付管理人报酬 | 187,936 | 257,322 | 426,844 | 555,769 |
| 应付托管费 | 26,848 | 36,760 | 60,978 | 79,396 |
| 应付销售服务费 | 95,930 | 132,990 | 223,637 | 286,970 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 153,433 | 244,078 | 206,589 | 523,048 |
| 负债合计 | 1,677,356 | 3,337,636 | 38,968,328 | 35,019,787 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 362,598,449 | 442,598,734 | 621,419,891 | 728,953,722 |
| 未分配利润 | -52,798,332 | -13,562,539 | 68,133,623 | 120,182,777 |
| 所有者权益合计 | 309,800,117 | 429,036,196 | 689,553,514 | 849,136,499 |
| 负债和所有者权益总计 | 311,477,473 | 432,373,832 | 728,521,842 | 884,156,285 |
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