基金经理：方昆明
| 单位净值:1.1159 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2218 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通聚合纯债(007037)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 884,719 | 471,600 | 363,085 | 225,695 |
| 结算备付金 | 569,692 | 1,782,102 | 3,329,249 | 2,777,075 |
| 存出保证金 | 62,937 | 9,997 | 971 | - |
| 交易性金融资产 | 1,234,126,963 | 865,770,458 | 1,132,097,939 | 1,119,892,504 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,234,126,963 | 865,770,458 | 1,132,097,939 | 1,119,892,504 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,235,644,311 | 868,034,157 | 1,135,791,243 | 1,122,895,274 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 158,006,536 | - | 261,392,098 | 234,240,212 |
| 应付证券清算款 | - | - | 10,667 | 3,949 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 279,671 | 220,936 | 215,263 | 222,824 |
| 应付托管费 | 93,224 | 73,645 | 71,754 | 74,275 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 50,662 | 74,167 | 55,517 | 71,113 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 127,729 | 186,264 | 114,067 | 193,611 |
| 负债合计 | 158,557,821 | 555,013 | 261,859,366 | 234,805,984 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 974,345,896 | 798,386,584 | 801,606,815 | 801,606,982 |
| 未分配利润 | 102,740,593 | 69,092,559 | 72,325,062 | 86,482,308 |
| 所有者权益合计 | 1,077,086,489 | 867,479,143 | 873,931,877 | 888,089,290 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,235,644,311 | 868,034,157 | 1,135,791,243 | 1,122,895,274 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。