基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0628 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1590 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 715,859 | 3,262,758 | 179,478 | 206,743 |
| 结算备付金 | 603,042 | 548,041 | 509,516 | 505,191 |
| 存出保证金 | 6 | 25 | - | 13 |
| 交易性金融资产 | 1,542,124,570 | 2,764,310,859 | 3,486,003 | 105,706,968 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,542,124,570 | 2,764,310,859 | 3,486,003 | 105,706,968 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 110,032,337 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,505 | 9,999,030 | - | 10,159 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,543,448,980 | 2,888,153,049 | 4,174,998 | 106,429,073 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 324,069,238 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 10 | 24,053 | - | 13 |
| 应付管理人报酬 | 149,469 | 156,396 | 13,180 | 13,440 |
| 应付托管费 | 49,823 | 52,132 | 4,393 | 4,480 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 173,000 | 233,515 | 194,134 | 269,733 |
| 负债合计 | 324,441,540 | 466,097 | 211,707 | 287,666 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,169,664,665 | 2,803,373,493 | 3,805,838 | 102,622,135 |
| 未分配利润 | 49,342,774 | 84,313,460 | 157,452 | 3,519,272 |
| 所有者权益合计 | 1,219,007,440 | 2,887,686,953 | 3,963,290 | 106,141,407 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,543,448,980 | 2,888,153,049 | 4,174,998 | 106,429,073 |
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