基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0834 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1796 | 截止日期:2026/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,374,183 | 471,480,822 | 267,249 | 715,859 |
| 结算备付金 | 616,191 | 612,430 | 608,391 | 603,042 |
| 存出保证金 | - | - | - | 6 |
| 交易性金融资产 | 716,470,307 | 638,681,759 | 1,785,648,657 | 1,542,124,570 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 716,470,307 | 638,681,759 | 1,785,648,657 | 1,542,124,570 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,669 | 300 | 44,006 | 5,505 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 726,462,350 | 1,110,775,310 | 1,786,568,302 | 1,543,448,980 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 86,091,859 | 138,046,251 | 324,069,238 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1 | 330 | 939 | 10 |
| 应付管理人报酬 | 67,830 | 64,768 | 157,649 | 149,469 |
| 应付托管费 | 22,610 | 21,589 | 52,550 | 49,823 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 301 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,075 | 95,495 | 246,709 | 173,000 |
| 负债合计 | 260,817 | 86,274,040 | 138,504,097 | 324,441,540 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 675,343,640 | 957,261,291 | 1,543,725,641 | 1,169,664,665 |
| 未分配利润 | 50,857,894 | 67,239,979 | 104,338,565 | 49,342,774 |
| 所有者权益合计 | 726,201,533 | 1,024,501,270 | 1,648,064,206 | 1,219,007,440 |
| 负债和所有者权益总计 | 726,462,350 | 1,110,775,310 | 1,786,568,302 | 1,543,448,980 |
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