基金经理：欧阳亮
| 单位净值:1.0978 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2159 | 截止日期:2025/6/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安季添盈定开债C(006987)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,692,664 | 1,896,456 | 1,881,350 | 3,303,271 |
| 结算备付金 | 6,798,148 | 10,908,215 | 8,997,728 | 15,690,872 |
| 存出保证金 | 20,984 | 41,917 | 29,961 | 39,502 |
| 交易性金融资产 | 1,207,959,712 | 2,026,435,176 | 1,827,703,179 | 2,026,119,848 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,207,959,712 | 2,026,435,176 | 1,827,703,179 | 2,026,119,848 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 947,011 | 554,138 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,217,471,508 | 2,039,281,764 | 1,839,559,229 | 2,045,707,631 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 105,085,640 | 596,403,167 | 427,543,967 | 577,731,449 |
| 应付证券清算款 | 20,500,224 | 63,727 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 283,723 | 353,808 | 358,220 | 361,488 |
| 应付托管费 | 94,574 | 117,936 | 119,406 | 120,496 |
| 应付销售服务费 | 19,616 | 20,813 | 22,546 | 25,333 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 113,779 | 133,924 | 181,493 | 138,612 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 237,370 | 155,447 | 263,914 | 136,476 |
| 负债合计 | 126,334,928 | 597,248,822 | 428,489,546 | 578,513,853 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 979,581,630 | 1,254,732,058 | 1,262,164,714 | 1,276,567,461 |
| 未分配利润 | 111,554,951 | 187,300,884 | 148,904,969 | 190,626,317 |
| 所有者权益合计 | 1,091,136,581 | 1,442,032,942 | 1,411,069,683 | 1,467,193,778 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,217,471,508 | 2,039,281,764 | 1,839,559,229 | 2,045,707,631 |
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