基金经理：丁天宇
| 单位净值:1.7226 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.7226 | 截止日期:2023/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金新医药股票A(006981)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,828,363 | 17,974,745 | 30,219,863 | 13,613,881 |
| 结算备付金 | 161,963 | 188,770 | 125,004 | 372,231 |
| 存出保证金 | 34,097 | 53,616 | 58,942 | 55,177 |
| 交易性金融资产 | 160,326,451 | 161,148,128 | 231,541,566 | 145,655,312 |
| 其中：股票投资 | 160,326,451 | 161,148,128 | 231,483,766 | 145,655,312 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 57,800 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,486 | 228,257 | - | 2,268,298 |
| 应收利息 | - | - | 3,298 | 1,967 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 67,050 | 124,760 | - | 1,638,450 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 175,424,410 | 179,718,276 | 261,948,673 | 163,605,315 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 517,687 | 8 | 8,355,376 | 1 |
| 应付赎回款 | 218,374 | 304,690 | - | 2,199,090 |
| 应付管理人报酬 | 231,437 | 213,063 | 319,299 | 217,252 |
| 应付托管费 | 38,573 | 35,510 | 53,217 | 36,209 |
| 应付销售服务费 | 11,450 | 10,456 | 12,412 | 10,502 |
| 应付交易费用 | - | - | 113,634 | 168,047 |
| 应交税费 | - | 1 | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 277,995 | 178,822 | 160,000 | 79,924 |
| 负债合计 | 1,295,516 | 742,550 | 9,013,938 | 2,711,026 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 104,092,875 | 104,029,465 | 130,248,369 | 65,769,843 |
| 未分配利润 | 70,036,020 | 74,946,262 | 122,686,365 | 95,124,446 |
| 所有者权益合计 | 174,128,895 | 178,975,726 | 252,934,735 | 160,894,290 |
| 负债和所有者权益总计 | 175,424,410 | 179,718,276 | 261,948,673 | 163,605,315 |
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