基金经理：谷超
| 单位净值:1.0389 | 净值增长率:-1.62% | 净值增长率:-1.62% | 累计净值:3.1244 | 截止日期:2023/11/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银海棠定开混合(006977)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,844,436 | 25,048,053 | 22,270,228 | 94,189,362 |
| 结算备付金 | 30,960 | 14,754 | 70,764 | 521,318 |
| 存出保证金 | 11,859 | 11,993 | 94,532 | 131,500 |
| 交易性金融资产 | 115,080,173 | 104,064,705 | 138,133,532 | 461,374,075 |
| 其中：股票投资 | 115,080,173 | 104,064,705 | 138,133,532 | 461,374,075 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 856,999 | 60,792 |
| 应收利息 | - | - | - | 10,136 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 122,967,429 | 129,139,505 | 161,426,056 | 556,287,183 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 918,486 | - | 2,217,704 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 155,808 | 186,902 | 191,772 | 723,706 |
| 应付托管费 | 25,968 | 31,150 | 31,962 | 120,618 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 498,735 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,578 | 216,453 | 402,935 | 183,000 |
| 负债合计 | 286,354 | 1,352,991 | 626,670 | 3,743,763 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 106,544,800 | 106,544,800 | 96,211,459 | 289,237,856 |
| 未分配利润 | 16,136,275 | 21,241,714 | 64,587,927 | 263,305,565 |
| 所有者权益合计 | 122,681,075 | 127,786,514 | 160,799,386 | 552,543,420 |
| 负债和所有者权益总计 | 122,967,429 | 129,139,505 | 161,426,056 | 556,287,183 |
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