基金经理：谷超
| 单位净值:1.2108 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:3.2963 | 截止日期:2023/3/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银海棠定开混合(006977)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,270,228 | 94,189,362 | 74,630,851 | 67,605,337 |
| 结算备付金 | 70,764 | 521,318 | 222,323 | 260,501 |
| 存出保证金 | 94,532 | 131,500 | 72,478 | 72,469 |
| 交易性金融资产 | 138,133,532 | 461,374,075 | 579,669,732 | 487,232,459 |
| 其中：股票投资 | 138,133,532 | 461,374,075 | 579,669,732 | 487,232,459 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 856,999 | 60,792 | 431,869 | 5,223,402 |
| 应收利息 | - | 10,136 | 6,101 | 6,958 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 161,426,056 | 556,287,183 | 655,033,354 | 560,401,126 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,217,704 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 191,772 | 723,706 | 759,381 | 632,542 |
| 应付托管费 | 31,962 | 120,618 | 126,563 | 105,424 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 498,735 | 167,612 | 221,186 |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 402,935 | 183,000 | 89,260 | 180,000 |
| 负债合计 | 626,670 | 3,743,763 | 1,142,816 | 1,139,152 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 96,211,459 | 289,237,856 | 251,647,246 | 251,647,246 |
| 未分配利润 | 64,587,927 | 263,305,565 | 402,243,291 | 307,614,727 |
| 所有者权益合计 | 160,799,386 | 552,543,420 | 653,890,538 | 559,261,974 |
| 负债和所有者权益总计 | 161,426,056 | 556,287,183 | 655,033,354 | 560,401,126 |
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