基金经理：赵子良
| 单位净值:1.0187 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2703 | 截止日期:2026/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发景利纯债A(006970)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 214,863 | 555,816 | 266,311 | 5,103,166 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 16,337 | 9,287 |
| 交易性金融资产 | 2,087,466,007 | 1,983,204,936 | 1,818,494,757 | 693,370,397 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,087,466,007 | 1,983,204,936 | 1,818,494,757 | 693,370,397 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,087,680,870 | 1,983,760,752 | 1,818,777,405 | 698,482,851 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 507,009,361 | 389,942,799 | 235,661,883 | 182,172,209 |
| 应付证券清算款 | - | - | 7,788 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 402,430 | 392,960 | 399,433 | 126,786 |
| 应付托管费 | 134,143 | 130,987 | 133,144 | 42,262 |
| 应付销售服务费 | - | 85 | 86 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 45,744 | 41,004 | 22,474 | 26,980 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 227,708 | 141,768 | 227,625 | 121,101 |
| 负债合计 | 507,819,387 | 390,649,604 | 236,452,433 | 182,489,338 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,573,062,771 | 1,532,117,195 | 1,532,179,911 | 501,308,447 |
| 未分配利润 | 6,798,712 | 60,993,953 | 50,145,060 | 14,685,066 |
| 所有者权益合计 | 1,579,861,484 | 1,593,111,148 | 1,582,324,971 | 515,993,513 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,087,680,870 | 1,983,760,752 | 1,818,777,405 | 698,482,851 |
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