基金经理：
| 单位净值:0.7701 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.7701 | 截止日期:2023/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通行业龙头混合A(006967)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/11/14 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,815,038 | 1,210,166 | 1,800,742 | 1,892,566 |
| 结算备付金 | 33,905 | 8,595 | 26,493 | 18,868 |
| 存出保证金 | 5,305 | 4,736 | 5,030 | 5,251 |
| 交易性金融资产 | 4,633,196 | 9,623,847 | 10,478,616 | 15,268,047 |
| 其中：股票投资 | 4,633,196 | 9,623,847 | 10,478,616 | 15,268,047 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 126,470 | 102,064 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 0 | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 7,999 | 3,398 | 34,503 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,613,915 | 10,957,408 | 12,314,278 | 17,219,235 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 48,874 | - | 384,442 |
| 应付赎回款 | 60,540 | 28,402 | 13,351 | 10,176 |
| 应付管理人报酬 | 2,967 | 13,847 | 15,151 | 18,752 |
| 应付托管费 | 494 | 2,308 | 2,525 | 3,125 |
| 应付销售服务费 | 413 | 2,119 | 2,291 | 2,835 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 0 | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 28,505 | 28,684 | 28,059 | 84,266 |
| 负债合计 | 92,920 | 124,235 | 61,377 | 503,599 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,517,520 | 12,902,165 | 13,472,231 | 14,923,119 |
| 未分配利润 | -1,996,526 | -2,068,991 | -1,219,330 | 1,792,517 |
| 所有者权益合计 | 6,520,995 | 10,833,173 | 12,252,901 | 16,715,636 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,613,915 | 10,957,408 | 12,314,278 | 17,219,235 |
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