单位(元)南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
502,950 |
1,434,760 |
2,628,730 |
560,410 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
12,598,282,932 |
494,689,344 |
298,981,564 |
268,085,748 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
12,598,282,932 |
494,689,344 |
298,981,564 |
268,085,748 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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23,003,653 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
221,906,800 |
3,950,367 |
2,608,940 |
43,295 |
其他资产 |
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资产总计 |
12,820,692,681 |
523,078,124 |
304,219,234 |
268,689,453 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
2,430,760,152 |
78,029,782 |
37,505,036 |
51,513,364 |
应付证券清算款 |
306,974,895 |
- |
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应付赎回款 |
51,932,611 |
1,988,668 |
666,732 |
1,105,968 |
应付管理人报酬 |
1,005,934 |
51,885 |
29,052 |
33,088 |
应付托管费 |
335,311 |
17,295 |
9,684 |
11,029 |
应付销售服务费 |
360,368 |
15,239 |
8,444 |
4,971 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
663,735 |
112,813 |
119,257 |
100,061 |
负债合计 |
2,792,033,007 |
80,215,682 |
38,338,205 |
52,768,481 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,871,066,365 |
351,455,735 |
215,328,542 |
180,356,840 |
未分配利润 |
2,157,593,310 |
91,406,707 |
50,552,486 |
35,564,132 |
所有者权益合计 |
10,028,659,675 |
442,862,442 |
265,881,029 |
215,920,972 |
负债和所有者权益总计 |
12,820,692,681 |
523,078,124 |
304,219,234 |
268,689,453 |
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