基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3507 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4007 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:125.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 508,182 | 3,956,303 | 502,950 | 1,434,760 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 45,513,579,260 | 26,563,647,448 | 12,598,282,932 | 494,689,344 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 45,513,579,260 | 26,563,647,448 | 12,598,282,932 | 494,689,344 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 700,056,191 | - | 23,003,653 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 126,734,259 | 511,110,702 | 221,906,800 | 3,950,367 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 45,640,821,700 | 27,778,770,645 | 12,820,692,681 | 523,078,124 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 9,155,157,122 | 4,756,219,151 | 2,430,760,152 | 78,029,782 |
| 应付证券清算款 | - | 296,087,880 | 306,974,895 | - |
| 应付赎回款 | 98,041,621 | 160,023,232 | 51,932,611 | 1,988,668 |
| 应付管理人报酬 | 3,964,592 | 2,542,490 | 1,005,934 | 51,885 |
| 应付托管费 | 1,321,531 | 847,497 | 335,311 | 17,295 |
| 应付销售服务费 | 1,462,045 | 1,177,571 | 360,368 | 15,239 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 591,200 | 1,429,997 | 663,735 | 112,813 |
| 负债合计 | 9,260,538,110 | 5,218,327,817 | 2,792,033,007 | 80,215,682 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,645,244,633 | 16,695,444,829 | 7,871,066,365 | 351,455,735 |
| 未分配利润 | 9,735,038,957 | 5,864,997,998 | 2,157,593,310 | 91,406,707 |
| 所有者权益合计 | 36,380,283,590 | 22,560,442,827 | 10,028,659,675 | 442,862,442 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,640,821,700 | 27,778,770,645 | 12,820,692,681 | 523,078,124 |
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