基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3099 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.3599 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:77.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 502,950 | 1,434,760 | 2,628,730 | 560,410 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 12,598,282,932 | 494,689,344 | 298,981,564 | 268,085,748 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,598,282,932 | 494,689,344 | 298,981,564 | 268,085,748 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 23,003,653 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 221,906,800 | 3,950,367 | 2,608,940 | 43,295 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,820,692,681 | 523,078,124 | 304,219,234 | 268,689,453 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,430,760,152 | 78,029,782 | 37,505,036 | 51,513,364 |
| 应付证券清算款 | 306,974,895 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 51,932,611 | 1,988,668 | 666,732 | 1,105,968 |
| 应付管理人报酬 | 1,005,934 | 51,885 | 29,052 | 33,088 |
| 应付托管费 | 335,311 | 17,295 | 9,684 | 11,029 |
| 应付销售服务费 | 360,368 | 15,239 | 8,444 | 4,971 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 663,735 | 112,813 | 119,257 | 100,061 |
| 负债合计 | 2,792,033,007 | 80,215,682 | 38,338,205 | 52,768,481 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,871,066,365 | 351,455,735 | 215,328,542 | 180,356,840 |
| 未分配利润 | 2,157,593,310 | 91,406,707 | 50,552,486 | 35,564,132 |
| 所有者权益合计 | 10,028,659,675 | 442,862,442 | 265,881,029 | 215,920,972 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,820,692,681 | 523,078,124 | 304,219,234 | 268,689,453 |
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