基金经理：田元强
| 单位净值:1.0292 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0492 | 截止日期:2021/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安3-5年期政策性金融债债券C(006935)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,950,284 | 781,510 | 756,571,041 | |
| 结算备付金 | 16,000,000 | - | 178,857 | |
| 存出保证金 | 1,435 | - | 39,193 | |
| 交易性金融资产 | 4,932,954,000 | 3,862,921,800 | 449,882,000 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 4,932,954,000 | 3,862,921,800 | 449,882,000 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | 49,950,195 | 786,012,419 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | 75,925,660 | 88,002,407 | 8,568,180 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 3,999 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | 269 | |
| 资产总计 | 5,026,835,378 | 4,001,655,911 | 2,001,251,960 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 585,430,642 | 150,047,655 | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 1,141,110 | 1,043,535 | 82,216 | |
| 应付托管费 | 380,370 | 347,845 | 27,405 | |
| 应付销售服务费 | 1 | 0 | 1 | |
| 应付交易费用 | 88,774 | 76,727 | 6,551 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | 47,489 | 12,300 | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 116,411 | 96,000 | 26,572 | |
| 负债合计 | 587,204,797 | 151,624,062 | 142,745 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,339,282,092 | 3,757,373,509 | 1,990,850,077 | |
| 未分配利润 | 100,348,490 | 92,658,340 | 10,259,137 | |
| 所有者权益合计 | 4,439,630,581 | 3,850,031,849 | 2,001,109,215 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,026,835,378 | 4,001,655,911 | 2,001,251,960 | |
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