单位(元)平安3-5年期政策性金融债债券C(006935)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,950,284 |
781,510 |
756,571,041 |
结算备付金 |
16,000,000 |
- |
178,857 |
存出保证金 |
1,435 |
- |
39,193 |
交易性金融资产 |
4,932,954,000 |
3,862,921,800 |
449,882,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,932,954,000 |
3,862,921,800 |
449,882,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
49,950,195 |
786,012,419 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
75,925,660 |
88,002,407 |
8,568,180 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,999 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
269 |
资产总计 |
5,026,835,378 |
4,001,655,911 |
2,001,251,960 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
585,430,642 |
150,047,655 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,141,110 |
1,043,535 |
82,216 |
应付托管费 |
380,370 |
347,845 |
27,405 |
应付销售服务费 |
1 |
0 |
1 |
应付交易费用 |
88,774 |
76,727 |
6,551 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
47,489 |
12,300 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
116,411 |
96,000 |
26,572 |
负债合计 |
587,204,797 |
151,624,062 |
142,745 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,339,282,092 |
3,757,373,509 |
1,990,850,077 |
未分配利润 |
100,348,490 |
92,658,340 |
10,259,137 |
所有者权益合计 |
4,439,630,581 |
3,850,031,849 |
2,001,109,215 |
负债和所有者权益总计 |
5,026,835,378 |
4,001,655,911 |
2,001,251,960 |
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