单位(元)平安3-5年期政策性金融债债券C(006935)资产负债表 |
| 报告期 |
2019/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
756,571,041 |
| 结算备付金 |
178,857 |
| 存出保证金 |
39,193 |
| 交易性金融资产 |
449,882,000 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
449,882,000 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
786,012,419 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
8,568,180 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
269 |
| 资产总计 |
2,001,251,960 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
82,216 |
| 应付托管费 |
27,405 |
| 应付销售服务费 |
1 |
| 应付交易费用 |
6,551 |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
26,572 |
| 负债合计 |
142,745 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,990,850,077 |
| 未分配利润 |
10,259,137 |
| 所有者权益合计 |
2,001,109,215 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,001,251,960 |
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