基金经理：宋怡健
| 单位净值:1.0370 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2320 | 截止日期:2026/2/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商汇金聚鑫定开债(006927)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 455,727 | 842,484 | 295,931 | 1,056,275 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,414,788,583 | 1,411,470,597 | 1,344,850,671 | 1,023,109,299 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,414,788,583 | 1,411,470,597 | 1,344,850,671 | 1,023,109,299 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,415,244,310 | 1,412,313,081 | 1,345,146,602 | 1,024,165,574 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 328,552,317 | 325,028,363 | 270,556,634 | 265,070,376 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 269,078 | 274,356 | 263,171 | 192,208 |
| 应付托管费 | 89,693 | 91,452 | 87,724 | 64,069 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,588 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 148,289 | 235,453 | 156,853 | 228,381 |
| 负债合计 | 329,062,965 | 325,629,623 | 271,064,383 | 265,555,035 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,032,734,220 | 1,032,734,218 | 1,032,735,298 | 741,872,350 |
| 未分配利润 | 53,447,125 | 53,949,240 | 41,346,921 | 16,738,189 |
| 所有者权益合计 | 1,086,181,345 | 1,086,683,458 | 1,074,082,219 | 758,610,539 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,415,244,310 | 1,412,313,081 | 1,345,146,602 | 1,024,165,574 |
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