单位(元)前海开源沪港深非周期股票C(006924)资产负债表 |
| 报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
8,065,556 |
13,387,820 |
130,402,561 |
| 结算备付金 |
- |
18,946 |
49,809 |
| 存出保证金 |
3,329 |
504,178 |
266,821 |
| 交易性金融资产 |
42,070,108 |
89,436,782 |
180,994,033 |
| 其中：股票投资 |
42,070,108 |
89,436,782 |
180,994,033 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
54,800,000 |
| 应收证券清算款 |
6,547,140 |
3,980,702 |
- |
| 应收利息 |
1,501 |
3,326 |
46,207 |
| 应收股利 |
368,233 |
3,597 |
804,390 |
| 应收申购款 |
70,403 |
4,194 |
7,297 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
57,126,270 |
107,339,546 |
367,371,117 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
27 |
| 应付赎回款 |
8,616,706 |
2,386,984 |
1,899,237 |
| 应付管理人报酬 |
67,020 |
144,473 |
456,594 |
| 应付托管费 |
11,170 |
24,079 |
76,099 |
| 应付销售服务费 |
4,493 |
2,398 |
5,961 |
| 应付交易费用 |
20,919 |
98,979 |
104,538 |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
85,871 |
67,264 |
60,270 |
| 负债合计 |
8,806,178 |
2,724,176 |
2,602,725 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
40,029,624 |
97,140,683 |
358,372,315 |
| 未分配利润 |
8,290,467 |
7,474,687 |
6,396,077 |
| 所有者权益合计 |
48,320,091 |
104,615,370 |
364,768,393 |
| 负债和所有者权益总计 |
57,126,270 |
107,339,546 |
367,371,117 |
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