基金经理：崔宸龙
| 单位净值:0.9501 | 净值增长率:4.67% | 累计净值:0.9501 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深非周期股票C(006924)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,475,055 | 4,467,325 | 5,500,560 | 3,990,018 |
| 结算备付金 | - | 2,697 | - | 8,036 |
| 存出保证金 | 8,059 | 1,462 | 5,096 | 3,784 |
| 交易性金融资产 | 42,557,510 | 42,557,327 | 47,812,607 | 47,735,788 |
| 其中：股票投资 | 42,557,510 | 42,557,327 | 47,710,263 | 47,532,743 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 102,344 | 203,045 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 962,832 | 262,523 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 647,055 | 23,329 | 703,144 | - |
| 应收申购款 | 25,219 | 12,677 | 35,739 | 1,538,168 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 47,675,731 | 47,327,339 | 54,057,145 | 53,275,794 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 8 | 9 | 10 |
| 应付赎回款 | 195,494 | 91,818 | 285,495 | 638,316 |
| 应付管理人报酬 | 49,541 | 47,571 | 66,708 | 63,316 |
| 应付托管费 | 8,257 | 7,928 | 11,118 | 10,553 |
| 应付销售服务费 | 5,168 | 4,364 | 4,894 | 4,749 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 55,684 | 199,925 | 96,976 | 125,049 |
| 负债合计 | 314,145 | 351,614 | 465,199 | 841,994 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,061,809 | 50,451,558 | 52,991,949 | 52,714,175 |
| 未分配利润 | -3,700,222 | -3,475,832 | 599,997 | -280,375 |
| 所有者权益合计 | 47,361,586 | 46,975,725 | 53,591,947 | 52,433,800 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,675,731 | 47,327,339 | 54,057,145 | 53,275,794 |
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