基金经理：史程
| 单位净值:1.0885 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.0885 | 截止日期:2020/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深非周期股票C(006924)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 130,402,561 | |||
| 结算备付金 | 49,809 | |||
| 存出保证金 | 266,821 | |||
| 交易性金融资产 | 180,994,033 | |||
| 其中：股票投资 | 180,994,033 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | - | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | 54,800,000 | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | 46,207 | |||
| 应收股利 | 804,390 | |||
| 应收申购款 | 7,297 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 367,371,117 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 27 | |||
| 应付赎回款 | 1,899,237 | |||
| 应付管理人报酬 | 456,594 | |||
| 应付托管费 | 76,099 | |||
| 应付销售服务费 | 5,961 | |||
| 应付交易费用 | 104,538 | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 60,270 | |||
| 负债合计 | 2,602,725 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 358,372,315 | |||
| 未分配利润 | 6,396,077 | |||
| 所有者权益合计 | 364,768,393 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 367,371,117 | |||
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