单位(元)前海开源沪港深非周期股票A(006923)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,475,055 |
4,467,325 |
5,500,560 |
3,990,018 |
结算备付金 |
- |
2,697 |
- |
8,036 |
存出保证金 |
8,059 |
1,462 |
5,096 |
3,784 |
交易性金融资产 |
42,557,510 |
42,557,327 |
47,812,607 |
47,735,788 |
其中:股票投资 |
42,557,510 |
42,557,327 |
47,710,263 |
47,532,743 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
102,344 |
203,045 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
962,832 |
262,523 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
647,055 |
23,329 |
703,144 |
- |
应收申购款 |
25,219 |
12,677 |
35,739 |
1,538,168 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
47,675,731 |
47,327,339 |
54,057,145 |
53,275,794 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
8 |
9 |
10 |
应付赎回款 |
195,494 |
91,818 |
285,495 |
638,316 |
应付管理人报酬 |
49,541 |
47,571 |
66,708 |
63,316 |
应付托管费 |
8,257 |
7,928 |
11,118 |
10,553 |
应付销售服务费 |
5,168 |
4,364 |
4,894 |
4,749 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
55,684 |
199,925 |
96,976 |
125,049 |
负债合计 |
314,145 |
351,614 |
465,199 |
841,994 |
所有者权益 |
实收基金 |
51,061,809 |
50,451,558 |
52,991,949 |
52,714,175 |
未分配利润 |
-3,700,222 |
-3,475,832 |
599,997 |
-280,375 |
所有者权益合计 |
47,361,586 |
46,975,725 |
53,591,947 |
52,433,800 |
负债和所有者权益总计 |
47,675,731 |
47,327,339 |
54,057,145 |
53,275,794 |
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