基金经理：崔宸龙
| 单位净值:1.4929 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:1.4929 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深非周期股票A(006923)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,156,677 | 3,756,898 | 3,475,055 | 4,467,325 |
| 结算备付金 | 45 | 262,670 | - | 2,697 |
| 存出保证金 | 5,791 | 5,298 | 8,059 | 1,462 |
| 交易性金融资产 | 45,470,565 | 34,402,662 | 42,557,510 | 42,557,327 |
| 其中：股票投资 | 45,470,565 | 34,402,662 | 42,557,510 | 42,557,327 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,381,805 | 962,832 | 262,523 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 70,167 | - | 647,055 | 23,329 |
| 应收申购款 | 37,679 | 2,092 | 25,219 | 12,677 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 53,740,923 | 39,811,426 | 47,675,731 | 47,327,339 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 24 | - | - | 8 |
| 应付赎回款 | 624,404 | 420,562 | 195,494 | 91,818 |
| 应付管理人报酬 | 53,765 | 40,299 | 49,541 | 47,571 |
| 应付托管费 | 8,961 | 6,716 | 8,257 | 7,928 |
| 应付销售服务费 | 4,695 | 3,632 | 5,168 | 4,364 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,588 | 61,341 | 55,684 | 199,925 |
| 负债合计 | 707,436 | 532,551 | 314,145 | 351,614 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 47,298,638 | 42,657,893 | 51,061,809 | 50,451,558 |
| 未分配利润 | 5,734,848 | -3,379,018 | -3,700,222 | -3,475,832 |
| 所有者权益合计 | 53,033,486 | 39,278,875 | 47,361,586 | 46,975,725 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,740,923 | 39,811,426 | 47,675,731 | 47,327,339 |
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