基金经理：杜广
| 单位净值:1.1070 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1070 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘弘丰增强回报C(006899)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,920,476 | 1,536,206 | 133,707,203 | 194,601,323 |
| 结算备付金 | 41,174,141 | 25,421,787 | 30,107,938 | 12,682,128 |
| 存出保证金 | 255,297 | 395,709 | 450,756 | 185,800 |
| 交易性金融资产 | 2,896,310,497 | 2,182,411,705 | 2,281,549,631 | 1,927,374,410 |
| 其中：股票投资 | 439,870,481 | 341,329,738 | 371,890,252 | 339,367,699 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,456,440,016 | 1,841,081,967 | 1,909,659,379 | 1,588,006,711 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,846,383 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 4,993,572 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 130,373 | 230,380 | 22,761,865 | 13,927,271 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,939,790,783 | 2,212,842,170 | 2,468,577,393 | 2,153,764,503 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 735,079,767 | 490,166,525 | 468,118,657 | 256,015,000 |
| 应付证券清算款 | 1,246,078 | 3,441,696 | 119,319,838 | 189,587,962 |
| 应付赎回款 | 350,569 | 518,807 | 6,859,537 | 3,037,431 |
| 应付管理人报酬 | 1,245,787 | 1,029,736 | 838,805 | 668,115 |
| 应付托管费 | 355,939 | 294,210 | 239,659 | 190,890 |
| 应付销售服务费 | 268,190 | 281,394 | 204,913 | 123,083 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 330,614 |
| 应交税费 | 26,378 | 26,263 | 19,297 | 16,731 |
| 应付利息 | - | - | - | -49,259 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 410,790 | 614,027 | 631,735 | 194,848 |
| 负债合计 | 738,983,499 | 496,372,657 | 596,232,440 | 450,115,415 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,904,276,933 | 1,519,773,248 | 1,459,259,928 | 1,211,894,174 |
| 未分配利润 | 296,530,352 | 196,696,265 | 413,085,025 | 491,754,914 |
| 所有者权益合计 | 2,200,807,284 | 1,716,469,513 | 1,872,344,953 | 1,703,649,088 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,939,790,783 | 2,212,842,170 | 2,468,577,393 | 2,153,764,503 |
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