基金经理：卢少强
| 单位净值:1.6420 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.6420 | 截止日期:2026/9/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏养老2050五年持有混合(FOF)A(006891)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,980,027 | 10,765,471 | 8,165,632 | 22,074,683 |
| 结算备付金 | 19,135 | 135,207 | 151,351 | 900,510 |
| 存出保证金 | 24,280 | 48,570 | 85,420 | 149,139 |
| 交易性金融资产 | 387,329,258 | 285,281,560 | 244,222,550 | 233,732,938 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 373,889,710 | 279,821,323 | 234,132,773 | 220,517,890 |
| 债券投资 | 13,439,548 | 5,460,237 | 10,089,776 | 13,215,048 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 12,174,332 | 1,970,093 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 0 | 370 | - | - |
| 应收申购款 | 1,167,463 | 709,361 | 71,866 | 349,484 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 399,520,163 | 296,940,539 | 264,871,150 | 259,176,846 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 2,545,793 | -445 |
| 应付证券清算款 | - | - | 16,818 | 2,939,409 |
| 应付赎回款 | 959,821 | 710,922 | 347,497 | 316,495 |
| 应付管理人报酬 | 184,699 | 165,481 | 150,585 | 159,140 |
| 应付托管费 | 45,521 | 39,749 | 31,886 | 35,870 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,266 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 109,938 | 153,813 | 76,735 | 163,095 |
| 负债合计 | 1,306,246 | 1,069,964 | 3,169,315 | 3,613,563 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 205,235,442 | 200,083,337 | 208,163,363 | 215,156,047 |
| 未分配利润 | 192,978,476 | 95,787,237 | 53,538,473 | 40,407,236 |
| 所有者权益合计 | 398,213,918 | 295,870,575 | 261,701,836 | 255,563,283 |
| 负债和所有者权益总计 | 399,520,163 | 296,940,539 | 264,871,150 | 259,176,846 |
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