基金经理：李晓天
| 单位净值:1.0951 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2131 | 截止日期:2024/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安惠鸿纯债(006889)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,549,585 | 1,907,320 | 1,020,200 | 1,841,715 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 946,385,075 | 1,024,927,513 | 986,313,222 | 1,167,175,866 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 946,385,075 | 1,024,927,513 | 986,313,222 | 1,167,175,866 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 80,022,123 | - | 15,001,523 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100 | 100,941 | 382 | 5,287 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,034,956,884 | 1,026,935,774 | 1,002,335,327 | 1,169,022,868 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 10,006,126 | - | 194,143,279 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 254,047 | 257,968 | 246,652 | 258,478 |
| 应付托管费 | 84,682 | 85,989 | 82,217 | 86,159 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 34,312 | 21,381 | 26,667 | 22,669 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,743 | 217,862 | 112,527 | 207,876 |
| 负债合计 | 487,785 | 10,589,327 | 468,063 | 194,718,460 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 951,840,746 | 952,062,631 | 953,374,394 | 954,962,025 |
| 未分配利润 | 82,628,353 | 64,283,817 | 48,492,870 | 19,342,382 |
| 所有者权益合计 | 1,034,469,099 | 1,016,346,447 | 1,001,867,264 | 974,304,407 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,034,956,884 | 1,026,935,774 | 1,002,335,327 | 1,169,022,868 |
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