基金经理：周建胜
| 单位净值:0.9081 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:0.9081 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德新生活A(006887)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 45,033,334 | 43,043,272 | 64,164,046 | 113,803,223 |
| 结算备付金 | 7,921,000 | 2,046,618 | 9,551,841 | 1,239,436 |
| 存出保证金 | 901,085 | 954,918 | 1,512,137 | 80,940 |
| 交易性金融资产 | 514,511,966 | 624,359,048 | 702,636,398 | 963,497,782 |
| 其中：股票投资 | 514,511,966 | 624,359,048 | 702,636,398 | 963,497,782 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,350,786 | 669,441 | 450,400 | 25,423,533 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,491,454 | 5,147,260 | 6,326,706 | 86,902,677 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 578,209,625 | 676,220,556 | 784,641,528 | 1,190,947,591 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,344,946 | 668,701 | 22,985,491 | 80,182,050 |
| 应付赎回款 | 23,935,944 | 5,550,729 | 7,735,294 | 52,480,759 |
| 应付管理人报酬 | 598,711 | 695,894 | 824,859 | 460,660 |
| 应付托管费 | 99,785 | 115,982 | 137,476 | 76,777 |
| 应付销售服务费 | 25,732 | 36,124 | 46,502 | 19,124 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,658,225 | 1,997,920 | 5,139,173 | 1,878,162 |
| 负债合计 | 30,663,344 | 9,065,351 | 36,868,795 | 135,097,532 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 509,903,102 | 751,323,938 | 886,949,091 | 668,565,192 |
| 未分配利润 | 37,643,179 | -84,168,733 | -139,176,358 | 387,284,867 |
| 所有者权益合计 | 547,546,281 | 667,155,205 | 747,772,733 | 1,055,850,059 |
| 负债和所有者权益总计 | 578,209,625 | 676,220,556 | 784,641,528 | 1,190,947,591 |
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