基金经理：周建胜
| 单位净值:3.3003 | 净值增长率:2.41% | 累计净值:3.3003 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德新生活A(006887)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 181,795,082 | 32,839,544 | 45,033,334 | 43,043,272 |
| 结算备付金 | 8,860,396 | 1,915,564 | 7,921,000 | 2,046,618 |
| 存出保证金 | 2,368,576 | 617,472 | 901,085 | 954,918 |
| 交易性金融资产 | 1,425,019,581 | 452,559,874 | 514,511,966 | 624,359,048 |
| 其中：股票投资 | 1,425,019,581 | 452,559,874 | 514,511,966 | 624,359,048 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,484,122 | 7,871,990 | 4,350,786 | 669,441 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 32,261,137 | 4,486,811 | 5,491,454 | 5,147,260 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,656,788,893 | 500,291,254 | 578,209,625 | 676,220,556 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 36,909,522 | - | 3,344,946 | 668,701 |
| 应付赎回款 | 52,663,311 | 17,966,462 | 23,935,944 | 5,550,729 |
| 应付管理人报酬 | 1,541,455 | 451,702 | 598,711 | 695,894 |
| 应付托管费 | 256,909 | 75,284 | 99,785 | 115,982 |
| 应付销售服务费 | 74,953 | 19,780 | 25,732 | 36,124 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,993,945 | 1,245,351 | 2,658,225 | 1,997,920 |
| 负债合计 | 94,440,095 | 19,758,579 | 30,663,344 | 9,065,351 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 681,802,401 | 432,908,591 | 509,903,102 | 751,323,938 |
| 未分配利润 | 880,546,396 | 47,624,084 | 37,643,179 | -84,168,733 |
| 所有者权益合计 | 1,562,348,797 | 480,532,675 | 547,546,281 | 667,155,205 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,656,788,893 | 500,291,254 | 578,209,625 | 676,220,556 |
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