基金经理：李申
| 单位净值:0.3421 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.6099 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治量化核心精选混合A(006877)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 476,075 | 441,026 | 947,552 | 314,294 |
| 结算备付金 | 19,922 | 10,681 | 60,243 | 15,774 |
| 存出保证金 | 5,669 | 13,730 | 6,654 | 6,376 |
| 交易性金融资产 | 3,346,835 | 4,307,092 | 7,384,165 | 3,143,028 |
| 其中：股票投资 | 3,346,835 | 4,307,092 | 7,384,165 | 3,143,028 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 84,727 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,924 | 11,153 | 566,314 | 36,425 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,863,425 | 4,783,682 | 9,049,656 | 3,515,897 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 257,562 | - |
| 应付赎回款 | 9,663 | 16,561 | 274,052 | 56,628 |
| 应付管理人报酬 | 3,682 | 5,069 | 8,391 | 4,088 |
| 应付托管费 | 307 | 422 | 699 | 341 |
| 应付销售服务费 | 432 | 658 | 1,192 | 569 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 10,022 | 3,777 | 16,828 | 15,722 |
| 负债合计 | 24,106 | 26,488 | 558,724 | 77,347 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,989,227 | 9,916,811 | 17,728,987 | 6,284,056 |
| 未分配利润 | -4,149,907 | -5,159,617 | -9,238,055 | -2,845,506 |
| 所有者权益合计 | 3,839,319 | 4,757,194 | 8,490,932 | 3,438,550 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,863,425 | 4,783,682 | 9,049,656 | 3,515,897 |
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