基金经理：魏东
| 单位净值:0.8115 | 净值增长率:-6.07% | 净值增长率:-6.07% | 累计净值:0.8115 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安核心资产混合(006864)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,789,543 | 22,071,911 | 44,459,644 | 36,739,888 |
| 结算备付金 | 400,794 | 162,329 | 608,927 | 828,263 |
| 存出保证金 | 43,618 | 78,523 | 126,907 | 101,197 |
| 交易性金融资产 | 259,480,463 | 322,177,799 | 442,617,168 | 430,530,278 |
| 其中：股票投资 | 258,376,703 | 322,177,799 | 439,583,590 | 427,287,465 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,103,760 | - | 3,033,578 | 3,242,813 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 640,791 | 244,723 | 203,118 | 150,897 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,954 | 4,634 | 4,370 | 7,920 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 277,370,164 | 344,739,918 | 488,020,134 | 468,358,443 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 217 | - | - | 5 |
| 应付赎回款 | 152,665 | 61,275 | 33,793 | 59,639 |
| 应付管理人报酬 | 287,046 | 350,274 | 591,148 | 611,160 |
| 应付托管费 | 47,841 | 58,379 | 98,525 | 101,860 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 9 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 298,703 | 329,703 | 636,513 | 501,903 |
| 负债合计 | 786,472 | 799,631 | 1,359,979 | 1,274,576 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 404,973,010 | 457,886,429 | 530,640,043 | 599,359,716 |
| 未分配利润 | -128,389,319 | -113,946,141 | -43,979,888 | -132,275,850 |
| 所有者权益合计 | 276,583,692 | 343,940,287 | 486,660,155 | 467,083,867 |
| 负债和所有者权益总计 | 277,370,164 | 344,739,918 | 488,020,134 | 468,358,443 |
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