基金经理：魏东
| 单位净值:1.4906 | 净值增长率:2.68% | 累计净值:1.4906 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安核心资产混合(006864)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,262,396 | 18,985,719 | 16,789,543 | 22,071,911 |
| 结算备付金 | 124,918 | 79,937 | 400,794 | 162,329 |
| 存出保证金 | 42,830 | 40,752 | 43,618 | 78,523 |
| 交易性金融资产 | 306,047,878 | 263,526,801 | 259,480,463 | 322,177,799 |
| 其中：股票投资 | 306,047,878 | 261,906,586 | 258,376,703 | 322,177,799 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,620,214 | 1,103,760 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 71,225 | - | 640,791 | 244,723 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,008 | 10,555 | 14,954 | 4,634 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 323,557,255 | 282,643,764 | 277,370,164 | 344,739,918 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 933,014 | 217 | - |
| 应付赎回款 | 478,488 | 265,158 | 152,665 | 61,275 |
| 应付管理人报酬 | 303,279 | 297,930 | 287,046 | 350,274 |
| 应付托管费 | 50,546 | 49,655 | 47,841 | 58,379 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 169,813 | 244,270 | 298,703 | 329,703 |
| 负债合计 | 1,002,126 | 1,790,028 | 786,472 | 799,631 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 345,853,744 | 345,823,990 | 404,973,010 | 457,886,429 |
| 未分配利润 | -23,298,615 | -64,970,254 | -128,389,319 | -113,946,141 |
| 所有者权益合计 | 322,555,129 | 280,853,736 | 276,583,692 | 343,940,287 |
| 负债和所有者权益总计 | 323,557,255 | 282,643,764 | 277,370,164 | 344,739,918 |
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