基金经理：王景明
| 单位净值:1.0849 | 累计净值:1.2746 | 截止日期:2026/8/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方国利6个月定开债券发起(006842)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 253,358 | 224,439 | 1,803,285 | 147,815 |
| 结算备付金 | 5,043 | - | 14,106 | 6,299,242 |
| 存出保证金 | 630 | 9,475 | 19,095 | 14,845 |
| 交易性金融资产 | 10,570,854 | 10,487,661 | 9,168,063 | 256,334,207 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,570,854 | 10,487,661 | 9,168,063 | 256,334,207 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 28,000,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,829,885 | 10,721,575 | 11,004,548 | 290,796,109 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 58,002,463 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 28,009,044 |
| 应付赎回款 | - | - | 6 | - |
| 应付管理人报酬 | 2,755 | 2,640 | 46,493 | 124,812 |
| 应付托管费 | 918 | 880 | 15,498 | 41,604 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 202 | 3,303 | 13,544 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,349 | 8,330 | 162,669 | 105,866 |
| 负债合计 | 6,022 | 12,052 | 227,970 | 86,297,331 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,002,566 | 10,002,577 | 10,002,557 | 198,002,567 |
| 未分配利润 | 821,297 | 706,946 | 774,021 | 6,496,210 |
| 所有者权益合计 | 10,823,864 | 10,709,523 | 10,776,579 | 204,498,778 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,829,885 | 10,721,575 | 11,004,548 | 290,796,109 |
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