基金经理：刘宁
| 单位净值:2.2962 | 净值增长率:-2.33% | 净值增长率:-2.33% | 累计净值:2.2962 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时汇悦回报混合(006813)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,669,186 | 7,538,203 | 5,309,535 | 8,942,734 |
| 结算备付金 | 147,663 | 393,879 | 140,403 | 326,801 |
| 存出保证金 | 28,132 | 27,971 | 24,588 | 41,461 |
| 交易性金融资产 | 54,593,282 | 43,464,668 | 46,473,746 | 39,650,388 |
| 其中：股票投资 | 53,128,380 | 43,464,668 | 45,511,427 | 39,650,388 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,464,902 | - | 962,319 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 429,324 | 604,512 | 857,618 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 11,928 | 57,802 | - |
| 应收申购款 | 24,839 | 36,925 | 692 | 184 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 62,463,102 | 51,902,898 | 52,611,278 | 49,819,184 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,479,978 | 40,373 | 1,196,648 | 1,068,411 |
| 应付赎回款 | 128,541 | 119,537 | 73,335 | 23,676 |
| 应付管理人报酬 | 54,271 | 57,147 | 48,395 | 50,670 |
| 应付托管费 | 9,045 | 9,525 | 8,066 | 8,445 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 137,868 | 134,186 | 147,093 | 258,238 |
| 负债合计 | 1,809,710 | 360,767 | 1,473,536 | 1,409,440 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 20,866,452 | 26,406,950 | 36,063,114 | 37,654,003 |
| 未分配利润 | 39,786,940 | 25,135,181 | 15,074,628 | 10,755,741 |
| 所有者权益合计 | 60,653,392 | 51,542,131 | 51,137,742 | 48,409,744 |
| 负债和所有者权益总计 | 62,463,102 | 51,902,898 | 52,611,278 | 49,819,184 |
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