基金经理：刘伟
| 单位净值:0.9628 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:0.9628 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康香港银行指数C(006810)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,741,130 | 5,507,003 | 6,262,959 | 8,952,380 |
| 结算备付金 | 13 | 104,438 | 71,456 | 194,696 |
| 存出保证金 | - | 705 | - | 6,420 |
| 交易性金融资产 | 59,292,955 | 90,696,923 | 107,044,018 | 149,924,529 |
| 其中：股票投资 | 59,292,955 | 90,696,923 | 107,044,018 | 149,924,529 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 825,095 | - | 268,754 | 613,074 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 308,620 | - | 1,731,822 |
| 应收申购款 | 147,919 | 27,556 | 182,831 | 403,809 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 64,007,113 | 96,645,244 | 113,830,018 | 161,826,729 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 20 | - | - |
| 应付赎回款 | 932,741 | 160,865 | 606,116 | 1,525,846 |
| 应付管理人报酬 | 26,084 | 39,605 | 46,830 | 66,078 |
| 应付托管费 | 5,217 | 7,921 | 9,366 | 13,216 |
| 应付销售服务费 | 9,376 | 17,481 | 19,258 | 27,106 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 64,982 | 105,800 | 69,880 | 148,321 |
| 负债合计 | 1,038,399 | 331,692 | 751,450 | 1,780,567 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 69,517,576 | 100,539,859 | 125,949,134 | 171,465,596 |
| 未分配利润 | -6,548,862 | -4,226,306 | -12,870,567 | -11,419,435 |
| 所有者权益合计 | 62,968,714 | 96,313,553 | 113,078,567 | 160,046,162 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,007,113 | 96,645,244 | 113,830,018 | 161,826,729 |
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