基金经理：袁帅
| 单位净值:1.9738 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:1.9738 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康香港银行指数A(006809)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,754,116 | 68,277,470 | 120,731,780 | 15,128,113 |
| 结算备付金 | 10,175,167 | 117,409 | 14,983,720 | 229 |
| 存出保证金 | 23,651 | - | 38,647 | 98 |
| 交易性金融资产 | 698,646,806 | 892,536,050 | 1,009,201,689 | 147,596,125 |
| 其中：股票投资 | 698,646,806 | 892,536,050 | 1,009,201,689 | 145,659,813 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 1,936,311 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,945,415 | 29,396,781 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 2,138,923 | 9,477,666 | 3,083,090 | 439,597 |
| 应收申购款 | 3,687,537 | 11,879,081 | 59,972,886 | 2,885,320 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 768,371,616 | 1,011,684,457 | 1,208,011,812 | 166,049,482 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 52,435,787 | 7,187,109 |
| 应付赎回款 | 29,193,677 | 52,767,850 | 88,298,116 | 3,779,445 |
| 应付管理人报酬 | 319,516 | 416,247 | 346,604 | 56,931 |
| 应付托管费 | 63,903 | 83,249 | 69,321 | 11,386 |
| 应付销售服务费 | 99,961 | 167,648 | 174,908 | 23,329 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 152,511 | 130,971 | 269,980 | 54,355 |
| 负债合计 | 29,829,568 | 53,565,966 | 141,594,714 | 11,112,555 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 445,600,656 | 583,328,721 | 703,733,141 | 125,202,371 |
| 未分配利润 | 292,941,391 | 374,789,770 | 362,683,957 | 29,734,556 |
| 所有者权益合计 | 738,542,048 | 958,118,491 | 1,066,417,098 | 154,936,926 |
| 负债和所有者权益总计 | 768,371,616 | 1,011,684,457 | 1,208,011,812 | 166,049,482 |
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