基金经理：刘思
| 单位净值:1.0844 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1244 | 截止日期:2022/5/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信睿兴纯债债券(006791)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 864,941 | 698,900 | 661,347 | 5,666,403 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 153 |
| 交易性金融资产 | 567,937,000 | 538,209,800 | 478,902,000 | 403,617,650 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 567,937,000 | 538,209,800 | 478,902,000 | 403,617,650 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 12,339,714 | 11,132,547 | 9,874,007 | 7,094,239 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 581,141,655 | 550,041,248 | 489,437,354 | 416,378,445 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 116,544,622 | 136,489,495 | 67,449,779 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 112,615 | 101,690 | 106,685 | 102,243 |
| 应付托管费 | 37,538 | 33,897 | 35,562 | 34,081 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 14,747 | 22,674 | 19,292 | 30,407 |
| 应交税费 | 9,805 | 19,272 | 20,952 | 28,449 |
| 应付利息 | 7,451 | 22,227 | 18,944 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 179,000 | 143,303 | 179,000 | 128,604 |
| 负债合计 | 116,905,778 | 136,832,558 | 67,830,214 | 323,783 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 434,512,675 | 397,017,343 | 396,914,318 | 396,913,838 |
| 未分配利润 | 29,723,202 | 16,191,346 | 24,692,822 | 19,140,825 |
| 所有者权益合计 | 464,235,877 | 413,208,689 | 421,607,140 | 416,054,662 |
| 负债和所有者权益总计 | 581,141,655 | 550,041,248 | 489,437,354 | 416,378,445 |
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