单位(元)建信睿兴纯债债券(006791)资产负债表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,264,606 |
14,363,092 |
| 结算备付金 |
- |
25,800,000 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
516,027,000 |
332,903,000 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
516,027,000 |
332,903,000 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
75,000,000 |
| 应收证券清算款 |
- |
17,523 |
| 应收利息 |
9,348,353 |
6,300,141 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
171 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
527,640,130 |
454,383,756 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
121,069,218 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
103,230 |
148,060 |
| 应付托管费 |
34,410 |
49,353 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
19,429 |
5,375 |
| 应交税费 |
37,600 |
- |
| 应付利息 |
52,182 |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
229,314 |
70,086 |
| 负债合计 |
121,545,384 |
272,874 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
397,137,446 |
451,783,892 |
| 未分配利润 |
8,957,299 |
2,326,989 |
| 所有者权益合计 |
406,094,745 |
454,110,881 |
| 负债和所有者权益总计 |
527,640,130 |
454,383,756 |
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