基金经理：许廷全
| 单位净值:0.7683 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:0.7683 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信港股通精选股票(006781)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,708,536 | 4,704,786 | 4,978,091 | 6,605,850 |
| 结算备付金 | 101,568 | 1,372,687 | - | 38,177 |
| 存出保证金 | 458 | - | - | 217,105 |
| 交易性金融资产 | 48,080,435 | 52,300,255 | 55,724,146 | 63,832,768 |
| 其中：股票投资 | 48,080,435 | 52,300,255 | 55,724,146 | 63,832,768 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 92,245 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 332,646 | 53,405 | 343,537 | 12,804 |
| 应收申购款 | 3,654 | 4,405 | 6,192 | 341,989 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,227,296 | 58,435,538 | 61,144,211 | 71,048,693 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 52,897 | 1,752,376 | 2 | 836,113 |
| 应付赎回款 | 200,565 | 43,100 | 3,190 | 28,398 |
| 应付管理人报酬 | 65,497 | 70,670 | 75,656 | 88,017 |
| 应付托管费 | 10,916 | 11,778 | 12,609 | 14,669 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 74,678 | 157,954 | 77,166 | 156,285 |
| 负债合计 | 404,553 | 2,035,878 | 168,624 | 1,123,481 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 80,008,228 | 82,097,073 | 77,565,507 | 78,247,309 |
| 未分配利润 | -28,185,486 | -25,697,414 | -16,589,920 | -8,322,097 |
| 所有者权益合计 | 51,822,743 | 56,399,660 | 60,975,587 | 69,925,212 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,227,296 | 58,435,538 | 61,144,211 | 71,048,693 |
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