基金经理：杨靖
| 单位净值:1.0907 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2037 | 截止日期:2025/3/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富丰润中短债A(006772)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,315,506 | 12,092,888 | 310,030 | 1,100,332 |
| 结算备付金 | 44,929,311 | 312,898 | 155,557 | 231,933 |
| 存出保证金 | 3,412 | 4,771 | 4,738 | - |
| 交易性金融资产 | 5,713,775,606 | 55,806,195 | 224,096,021 | 1,119,518,978 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,683,715,754 | 55,806,195 | 224,096,021 | 1,119,518,978 |
| 资产支持证券投资 | 30,059,852 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 5,998,267 |
| 应收证券清算款 | - | 10,122,954 | - | 3,465 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 29,998,640 | 446,882 | 468,218 | 1,400 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,790,022,474 | 78,786,588 | 225,034,564 | 1,126,854,375 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 736,191,073 | 17,006,662 | 13,000,699 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 58,803 | 93,273 | 9,973 | 2,504 |
| 应付管理人报酬 | 1,153,350 | 12,330 | 37,510 | 238,415 |
| 应付托管费 | 369,072 | 3,946 | 12,003 | 76,293 |
| 应付销售服务费 | 364,277 | 59 | 24 | 3 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,694 | 354 | 3,693 | 1,175 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 157,341 | 180,342 | 217,210 | 235,651 |
| 负债合计 | 738,295,610 | 17,296,964 | 13,281,113 | 554,041 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,685,298,676 | 58,952,040 | 205,494,113 | 1,093,200,994 |
| 未分配利润 | 366,428,188 | 2,537,584 | 6,259,338 | 33,099,339 |
| 所有者权益合计 | 5,051,726,864 | 61,489,624 | 211,753,452 | 1,126,300,334 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,790,022,474 | 78,786,588 | 225,034,564 | 1,126,854,375 |
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