基金经理：杨靖
| 单位净值:1.1208 | 累计净值:1.2338 | 截止日期:2026/5/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富丰润中短债A(006772)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,099,105 | 1,564,339 | 1,337,221 | 1,315,506 |
| 结算备付金 | 18,775,663 | 18,658,065 | 18,542,616 | 44,929,311 |
| 存出保证金 | - | - | - | 3,412 |
| 交易性金融资产 | 1,213,370,764 | 2,434,571,018 | 3,514,540,584 | 5,713,775,606 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,213,370,764 | 2,434,571,018 | 3,514,540,584 | 5,683,715,754 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 30,059,852 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 210,017,392 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,168,124 | 1,674,152 | 12,144,011 | 29,998,640 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,235,413,657 | 2,456,467,574 | 3,756,581,824 | 5,790,022,474 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 227,812,860 | 506,087,998 | - | 736,191,073 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 222 | 12,133 | 902,684 | 58,803 |
| 应付管理人报酬 | 220,671 | 480,455 | 636,556 | 1,153,350 |
| 应付托管费 | 70,615 | 153,746 | 203,698 | 369,072 |
| 应付销售服务费 | 40,544 | 66,153 | 140,746 | 364,277 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 17,437 | 40,837 | 22,351 | 1,694 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 211,954 | 153,009 | 206,157 | 157,341 |
| 负债合计 | 228,374,304 | 506,994,330 | 2,112,192 | 738,295,610 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 909,243,755 | 1,773,513,232 | 3,438,001,685 | 4,685,298,676 |
| 未分配利润 | 97,795,598 | 175,960,011 | 316,467,947 | 366,428,188 |
| 所有者权益合计 | 1,007,039,353 | 1,949,473,244 | 3,754,469,632 | 5,051,726,864 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,235,413,657 | 2,456,467,574 | 3,756,581,824 | 5,790,022,474 |
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