基金经理：张沛
| 单位净值:1.0350 | 累计净值:1.7095 | 截止日期:2025/11/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河嘉裕债券(006767)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,380 | 979,748 | 8,659,442 | 2,518,906 |
| 结算备付金 | - | - | 757,841 | 4,499,717 |
| 存出保证金 | - | 21,439 | 7,846 | 4,472 |
| 交易性金融资产 | 424,981,576 | 440,341,229 | 2,086,595,515 | 2,847,342,516 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 424,981,576 | 440,341,229 | 2,086,595,515 | 2,847,342,516 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 23,903,975 | 97,905,877 | 8,600,000 | 620,200,838 |
| 应收证券清算款 | 917 | - | - | 11,162,084 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10 | 248 | 60 | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 448,916,858 | 539,248,541 | 2,104,620,704 | 3,485,728,633 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,002,564 | - | 310,069,876 | - |
| 应付证券清算款 | - | 900,000 | 8,600,000 | - |
| 应付赎回款 | - | 1,564 | 10,030 | - |
| 应付管理人报酬 | 108,093 | 110,632 | 444,250 | 756,511 |
| 应付托管费 | 36,031 | 36,877 | 148,083 | 252,170 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,254 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 90,955 | 181,106 | 118,048 | 198,757 |
| 负债合计 | 10,241,898 | 1,230,179 | 319,390,288 | 1,207,438 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 422,562,820 | 519,287,822 | 1,769,496,831 | 3,313,444,070 |
| 未分配利润 | 16,112,140 | 18,730,540 | 15,733,584 | 171,077,125 |
| 所有者权益合计 | 438,674,960 | 538,018,362 | 1,785,230,416 | 3,484,521,195 |
| 负债和所有者权益总计 | 448,916,858 | 539,248,541 | 2,104,620,704 | 3,485,728,633 |
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