单位(元)招商中债1-5年农发行债券指数A(006765)资产负债表 |
报告期 |
2020/10/28 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
721,756 |
5,719,301 |
76,103,100 |
19,448,801 |
结算备付金 |
13,636 |
256,667 |
- |
21,915,000 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
284,414,000 |
604,733,000 |
763,509,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
284,414,000 |
604,733,000 |
763,509,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
9,000,000 |
- |
344,000,532 |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,000,674 |
51,080,812 |
应收利息 |
2,721 |
5,832,020 |
9,938,343 |
7,336,614 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
738,113 |
305,221,987 |
691,775,118 |
1,207,290,759 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
36,859,725 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
51,531,106 |
- |
应付赎回款 |
9,992 |
1,548 |
- |
10,012 |
应付管理人报酬 |
6,952 |
70,752 |
74,752 |
415,871 |
应付托管费 |
1,390 |
14,150 |
14,950 |
83,174 |
应付销售服务费 |
27 |
88 |
7 |
11 |
应付交易费用 |
4,300 |
3,157 |
8,444 |
29,439 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
2,845 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
105,565 |
141,953 |
72,241 |
243,052 |
负债合计 |
128,226 |
231,649 |
88,564,071 |
781,559 |
所有者权益 |
实收基金 |
577,547 |
301,402,057 |
597,804,584 |
1,200,261,469 |
未分配利润 |
32,340 |
3,588,282 |
5,406,463 |
6,247,730 |
所有者权益合计 |
609,887 |
304,990,338 |
603,211,047 |
1,206,509,199 |
负债和所有者权益总计 |
738,113 |
305,221,987 |
691,775,118 |
1,207,290,759 |
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