基金经理：许炎
| 单位净值:6.2371 | 净值增长率:3.23% | 累计净值:6.2371 | 截止日期:2026/9/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:45.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国互联科技股票型A(006751)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 820,585,461 | 416,640,464 | 218,546,401 | 231,058,572 |
| 结算备付金 | 6,571,317 | 49,041,292 | 63,415,383 | 55,717,762 |
| 存出保证金 | 1,588,516 | 1,571,002 | 970,559 | 813,320 |
| 交易性金融资产 | 7,765,730,189 | 3,142,005,627 | 1,997,712,993 | 2,736,587,412 |
| 其中：股票投资 | 7,763,420,108 | 3,142,005,627 | 1,997,712,993 | 2,736,587,412 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,310,080 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 2,125 | 1,952,773 | - |
| 应收申购款 | 50,877,990 | 58,817,729 | 269,782 | 815,039 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,645,353,472 | 3,668,078,238 | 2,282,867,892 | 3,024,992,105 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 54 | 79,056,860 | 31,181,442 | 52,287,970 |
| 应付赎回款 | 62,689,408 | 53,750,239 | 11,135,469 | 39,220,559 |
| 应付管理人报酬 | 7,250,289 | 3,498,389 | 2,129,944 | 3,080,409 |
| 应付托管费 | 1,208,382 | 583,065 | 354,991 | 513,402 |
| 应付销售服务费 | 1,089,025 | 247,849 | 133,415 | 221,821 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,863,205 | 1,204,375 | 1,436,814 | 1,411,760 |
| 负债合计 | 74,100,363 | 138,340,777 | 46,372,074 | 96,735,920 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,096,226,702 | 854,926,209 | 948,781,113 | 1,292,987,740 |
| 未分配利润 | 7,475,026,407 | 2,674,811,253 | 1,287,714,705 | 1,635,268,445 |
| 所有者权益合计 | 8,571,253,109 | 3,529,737,462 | 2,236,495,817 | 2,928,256,185 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,645,353,472 | 3,668,078,238 | 2,282,867,892 | 3,024,992,105 |
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